ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹54.6700; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 22.76% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી લગભગ ₹54.6700 પર યથાવત હતું, જેમાં 0.02% ઘટાડો થયો હતો.
• તાજેતરના ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 22.76 % હતું, જ્યારે તાજેતરના ડેટામાં પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 20.63 % હતું.
• ફંડ-સાઇઝ રીડિંગ લગભગ ₹15,000 કરોડ હતા, જેમાં SIP અને લમ્પસમ એન્ટ્રી પોઇન્ટ તાજેતરના સ્કીમ ડેટામાં ₹100 થી શરૂ થાય છે.
• ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિઓ અને ચાર અગ્રણી ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને જાહેર કરેલી પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રીઓના 22.71% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹54.6700 પર હતો. દરરોજ માત્ર 0.02% સુધી NAV માં ઘટાડો થયો. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 22.76% હતું, જે અગાઉના વેલ્યુએશન સ્નૅપશૉટમાંથી તાજેતરના 22.79% રીડિંગની નજીક છે. 

તાજેતરના લાંબા ગાળાના ડેટામાં 18.61 % એક વર્ષનું રિટર્ન અને 20.63 % પાંચ વર્ષના સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેથી ત્રણ વર્ષની વાર્ષિક સંખ્યા પાંચ વર્ષના પરિણામથી થોડી વધુ હતી, જેમાં એક વર્ષની સંખ્યા બંને કરતાં થોડી ઓછી હતી. તે તફાવતો દરેક ટ્રેલિંગ વિન્ડોમાં શામેલ બજારના સમયગાળાને દર્શાવે છે.

નવીનતમ માન્ય રેકોર્ડ્સમાં સંચાલન હેઠળની અસ્કયામતો લગભગ ₹15,000 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ પ્લાન ખર્ચ-રેશિયો રીડિંગ 0.40% અને 0.63% વચ્ચેના તાજેતરના આંકડાઓ સાથે અપડેટ સમય દ્વારા સામાન્ય રીતે બદલાય છે. SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રેશોલ્ડ બંને નવીનતમ સ્કીમ સ્નૅપશૉટમાં ₹100 પર સૂચિબદ્ધ હતા. નિર્ધારિત લોડ-ફ્રી ભાગથી 365 દિવસની અંદર રિડીમ કરેલ ક્વૉલિફાઇંગ એકમો પર 1% લાગુ કરેલ એક્ઝિટ-લોડ માળખું.

ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 5.14% હિસ્સો ધરાવે છે. સાઈ લાઇફ સાયન્સ 4.94%, ઇટર્નલ 4.62%, કૃષ્ણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ 4.10% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.91% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે પાંચ એન્ટ્રીઓ 22.71 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એકલા ચાર નામના ઇક્વિટી શેરોમાં 17.57% નો હિસ્સો હતો.

ફંડનું બીટા 1.10 અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.65 પર હતું. 0.94 ના શાર્પ રેશિયો સાથે આલ્ફા 16.79 હતો. ઉપરોક્ત ઐતિહાસિક બીટા માપના સમયગાળા દરમિયાન કૅપ્ચર કરેલા સંબંધનું વર્ણન કરે છે અને ભવિષ્યની સંવેદનશીલતાનું નિશ્ચિત સ્તર સેટ કરતું નથી.

સ્મોલ-કેપ મેન્ડેટ રિટર્ન અને રિસ્ક રીડિંગ બંનેનું અર્થઘટન કરવા માટે કેન્દ્રમાં રહે છે, કારણ કે પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે ભારતની મોટી અને મિડ-કેપ કંપની યુનિવર્સની બહાર કાર્ય કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.