ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹49.2800 પર; 2.01% ઘટાડો

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹49.2800 નો એનએવી રેકોર્ડ થયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 2.01% ઘટ્યો હતો.
• સ્કીમનું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 19.44 % હતું.
• હાલમાં ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટની સંપત્તિ આશરે ₹16,131 કરોડ છે અને બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.41% છે.
• ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટના લગભગ 98.92% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં સ્મોલ-કેપ કંપનીઓ રિપોર્ટ કરેલ માર્કેટ-કેપ ફાળવણીના 67.17% હિસ્સો ધરાવે છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹49.2800 ની ચોક્કસ તારીખ એનએવી રેકોર્ડ કરી છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 2.01% ની નીચે છે. મંજૂર ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડમાં 19.44% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. 

તાજેતરમાં ઉપલબ્ધ સહાયક સ્નેપશોટમાં લગભગ ₹16,131 કરોડ પર મેનેજમેન્ટ હેઠળની અસ્કયામતો મૂકવામાં આવી છે, જેમાં લગભગ 0.41% નો બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો છે. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને નવીનતમ ફંડ વિગતોમાં ₹100 દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.

પોર્ટફોલિયો ફાળવણી ભારે ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ હતી. સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટ સૂચવે છે કે ઇક્વિટીમાં આશરે 98.92% અને રોકડ અને રોકડ સમકક્ષમાં 1.08% છે. માર્કેટ-કેપ બ્રેકડાઉનમાં, સ્મોલ-કેપ કંપનીઓનો હિસ્સો 67.17% હતો, જ્યારે મિડ-કેપ કંપનીઓનું પ્રતિનિધિત્વ 17.33% અને લાર્જ-કેપ કંપનીઓનું 15.51% હતું. ટકાવારી 23 ઓક્ટોબર દરમિયાન તે સ્તરો પર રચના નક્કી કરવામાં આવી હતી તેના આધારે નવીનતમ ઉપલબ્ધ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

તે ફાળવણી દર્શાવે છે કે ફંડને સ્મોલ-કેપ વ્યૂહરચના તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટની બહાર નાના એક્સપોઝર જાળવી શકે છે. મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ ઓરિએન્ટેશન એનએવીને ખાસ કરીને વ્યાપક નાના-કંપની બ્રહ્માંડમાં તરલતા અને રિસ્ક ક્ષમતામાં ફેરફારો માટે જવાબદાર બનાવી શકે છે.

2.01% નો દૈનિક ઘટાડો અને 19.44% નો ત્રણ વર્ષનો સીએજીઆર ખૂબ જ અલગ સમયગાળાને માપે છે. એક જ મૂલ્યાંકન-દિવસની હિલચાલને કૅપ્ચર કરે છે, જ્યારે અન્ય વાર્ષિક ત્રણ વર્ષમાં ઐતિહાસિક પ્રદર્શનને દર્શાવે છે. કોઈપણ આંકડાને આગાહી તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

₹49.2800 એનએવીને બે દશાંશ સુધી રાઉન્ડ કરવાને બદલે 23 ઑક્ટોબર 2026 માટે પ્રદર્શિત ચોક્કસ ચાર દશાંશ ચોકસાઈ પર રાખવામાં આવ્યું છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.