કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹94.20 સુધી વધે છે; AUM ₹53,087 કરોડ છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹94.20 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.25% વધારે છે.
• તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.05 % હતું અને તેનું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.02 % હતું, જ્યારે એક વર્ષનું રિટર્ન -4.27 % હતું.
• લેટેસ્ટ સ્નૅપશૉટમાં ₹53,087 કરોડનું AUM અને 0.66% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 5.48%ના પોર્ટફોલિયોની સ્થિતિ ધરાવે છે, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.34%ના સ્તરે છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹94.20 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. દિવસ માટે NAV માં 1.25 % વધારો થયો છે. આ યોજનામાં 12.05% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર, 10.02% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક વળતર અને -4.27% નું એક વર્ષનું વળતર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.

નવીનતમ સ્નૅપશૉટમાં મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ ₹53,087 કરોડ દર્શાવવામાં આવી હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.66 % હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 5.48% હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.34% પર છે. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 5.27%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.30% અને ઇટર્નલ 4.22% માટે છે. એકસાથે, આ પાંચ સ્થાનો જાહેર પોર્ટફોલિયોના 24.61% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

પેજમાં 1.08 નું આલ્ફા, 4.43 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.95 નું બીટા અને 0.39 નો શાર્પ રેશિયો પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે. આ પગલાં ઐતિહાસિક વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને આગામી રિટર્નના અંદાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી.

ફ્લૅક્સી-કેપ વ્યૂહરચના તરીકે, ફંડ તેના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેન્ડેટ અનુસાર મોટી, મધ્યમ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં ફાળવી શકે છે. આ તેના માર્કેટ-કેપ મિશ્રણને એક જ સેગમેન્ટમાં નિશ્ચિત રહેવાને બદલે સમય જતાં બદલવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.

તાજેતરના જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોમાં તેની સૌથી મોટી નાણાકીય અને ઔદ્યોગિક કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, વ્યક્તિગત વજન અને સેક્ટર એક્સપોઝર પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝર વચ્ચે બદલાઈ શકે છે.

3 નવેમ્બર માટે ચોક્કસ વેરિફાઇડ એનએવી ₹94.20 છે. એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વળતરના આંકડાઓને ઐતિહાસિક પ્રદર્શનના રેકોર્ડ તરીકે ગણવું જોઈએ અને ભવિષ્યના મૂલ્યાંકનના સમયગાળામાં ફંડ કેવી રીતે પ્રદર્શન કરશે તેના સંકેતો તરીકે નહીં.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.