કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹92.10 સુધી ઘટી જાય છે; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.27% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹92.10 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ માટે 0.79% ઘટ્યું છે.
• ઐતિહાસિક રિટર્ન ટેબલમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે - એક વર્ષમાં 4.54 %, 10.27 % ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 9.62 % પાંચ વર્ષના સીએજીઆર.
• આ એસેટ્સ ₹56,392 કરોડ દર્શાવવામાં આવી હતી, જેમાં 0.6595% એક્સપેન્સ રેશિયો અને ICICI બેંકે 5.67% ઇક્વિટી પોઝિશન દર્શાવી હતી.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથનું એનએવી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ 0.79% ઘટીને ₹92.10 થયું. આ રકમ અને મૂલ્યાંકનની તારીખ પ્રાથમિક કાર્ડ પર એકસાથે વેરિફાઇ કરવામાં આવી હતી. ટકાવારી સ્કીમની કુલ સંપત્તિમાં હિલચાલને બદલે અથવા વ્યક્તિગત રીતે દરેક હોલ્ડિંગને લાગુ વળતરને બદલે દૈનિક ફેરફારનું વર્ણન કરે છે. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ 

ICICI બેન્કની આગેવાનીએ શેરબજારમાં 5.67%નો ઘટાડો કર્યો હતો. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં 5.40%, HDFC બેંક 4.97%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયામાં 4.47% અને ઇટર્નલમાં 4.07% હિસ્સો ધરાવે છે. આ પાંચ હોદ્દાઓનું સંયુક્ત વજન 24.58 % હતું, જે નામાંકિત ગ્રુપની બહાર 75.42 % હતું. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ

ત્રણ નામવાળી બેંક હોલ્ડિંગ્સ સામૂહિક રીતે 15.11% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે ગણતરી પોર્ટફોલિયોના કુલ બેન્કિંગ-સેક્ટર એક્સપોઝર કરતાં સંકુચિત છે કારણ કે તેમાં માત્ર અહીં પ્રદર્શિત કંપનીઓ શામેલ છે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇટર્નલ પાંચ-પ્રવેશની સૂચિમાં વિવિધ બિઝનેસ એક્સપોઝર ઉમેરે છે, પરંતુ માત્ર સૂચિ સંપૂર્ણ સેક્ટર બૅલેન્સ અથવા માર્કેટ-કેપ વિતરણ સ્થાપિત કરી શકતી નથી.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ -4.54 % નું નકારાત્મક એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવે છે. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.27 % હતું, જે પાંચ વર્ષમાં 9.62 % હતું. ટૂંકી વાર્ષિક વિન્ડો 0.65 ટકા પૉઇન્ટ વધુ હતી. આ તફાવત ઓવરલેપિંગ સમયગાળા પર ભૂતકાળના કમ્પાઉન્ડિંગનો સારાંશ આપે છે અને ફંડના અપેક્ષિત રિટર્નમાં ફેરફારને માપતો નથી.

તાજેતરના ઓપરેટિંગ સ્નેપશોટે ₹56,392 કરોડની સંપત્તિ પ્રદર્શિત કરી છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6595% હતો, પેજની ચાર-દિસાની ચોકસાઈ જાળવી રાખવી, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ દરેક ₹100 હતી. ખર્ચની સંખ્યા એક ઑપરેટિંગ પરિમાણ છે, જે દૈનિક NAV મૂવમેન્ટ અને પોર્ટફોલિયોના વ્યક્તિગત કંપનીના વજન બંનેથી અલગ છે.

એક ફ્લૅક્સી-કેપ પોર્ટફોલિયો તરીકે, કેટેગરીનું ફોકસ કંપનીના સાઇઝમાં એક્સપોઝરની પરવાનગી આપે છે. નામાંકિત પોઝિશન તે સાઇઝમાં સંપૂર્ણ ફાળવણી જાહેર કરતી નથી. હોલ્ડિંગ્સ અને ઑપરેટિંગ માહિતી ઉપલબ્ધ સહાયક સ્નૅપશૉટ તરીકે શામેલ છે; કોઈ અસમર્થિત ધારણા દરેક ક્ષેત્રને NAV તારીખ અથવા કોઈ ચોક્કસ કંપનીમાં દૈનિક ઘટાડાને ઍટ્રિબ્યુટ્સમાં સોંપેલ નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.