કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.31 સુધી ઘટે છે; એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6595% પર પ્રદર્શિત થાય છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.31 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસે 1.94% ઘટ્યું છે.
• એક વર્ષનું વળતર -6.05 % હતું, જેમાં અનુક્રમે 9.55% અને 9.06% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર હતા.
• તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹56,392 કરોડનું ફંડ સાઇઝ અને 0.6595% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• ICICI બેંકનું એકાઉન્ટ 5.67% છે, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.40% અને HDFC બેંક 4.97% છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 0.6595% ના એક્સપેન્સ રેશિયો સાથે લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત ખર્ચ આંકડો ચાર-દસાની ચોકસાઈ જાળવી રાખ્યો છે. ભંડોળ કદનું ક્ષેત્ર ₹56,392 કરોડ દર્શાવ્યું હતું. આ સહાયક સ્નૅપશૉટ વિગતો વેરિફાઇડ NAV અપડેટ સાથે ઑપરેટિંગ સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે. 

8 ઑક્ટોબર 2026 માટે, પ્રાથમિક NAV કાર્ડમાં ₹90.31 નો રેકોર્ડ અને 1.94% નો એક દિવસનો ઘટાડો નોંધાયો છે. એનએવી એ તે ચોક્કસ તારીખ માટે એક એકમનું મૂલ્યાંકન છે. તે એક્સપેન્સ રેશિયોથી અલગ છે, જે દિવસના ટકાવારી મૂવમેન્ટને બદલે રિકરિંગ કોસ્ટ માપને દર્શાવે છે.

સ્કીમનું એક વર્ષનું રિટર્ન -6.05 % હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 9.55 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 9.06 % હતું. ત્રણ વર્ષનું માપ 0.49 ટકાવારી પૉઇન્ટ દ્વારા પાંચ વર્ષના માપને વટાવી ગયું છે. વિવિધ ઐતિહાસિક વિંડો વિવિધ પરિણામો પેદા કરી શકે છે કારણ કે દરેક અલગ મૂલ્યાંકન બિંદુથી શરૂ થાય છે.

પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોનું નેતૃત્વ ICICI બેંક દ્વારા 5.67% કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા 5.40% પર આગળ વધવામાં આવ્યું હતું. HDFC બેંકનું પ્રતિનિધિત્વ 4.97%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.47% અને ઇટર્નલ 4.07% છે. પોર્ટફોલિયોના 24.58% માટે પાંચ હોદ્દાઓ એકસાથે ગણવામાં આવે છે.

તેમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, HDFC બેંક અને એસબીઆઈનો કુલ હિસ્સો 15.11% છે. આ ત્રણ દૃશ્યમાન બેંક સ્થિતિઓનો સરવાળો છે, સંપૂર્ણ સેક્ટર-ફાળવણી આંકડો નથી. તે પણ બતાવતું નથી કે બેન્કિંગ હોલ્ડિંગ મૂલ્યાંકન-દિવસના ઘટાડા માટે જવાબદાર હતા કે નહીં.

આ સ્કીમને ફ્લેક્સી-કેપ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. તેના નિર્ધારિત ઉદ્દેશમાં ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝ દ્વારા લાંબા ગાળાના મૂડીમાં વધારો શામેલ છે, જે સામાન્ય રીતે પસંદ કરેલા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. દૃશ્યમાન હોલ્ડિંગ્સ તેના સંપૂર્ણ માર્કેટ-કેપ વિતરણની સ્થાપના કર્યા વિના તે પોર્ટફોલિયોના ભાગનું વર્ણન કરે છે.

ન્યૂનતમ SIP અને એકસામટી રકમ દરેક ₹100 પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. આ આંકડાઓ લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ પેજની વિગતો તરીકે રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે અને તેને અલગ અસરકારક તારીખ સોંપવામાં આવતી નથી.

દૈનિક એનએવીમાં ઘટાડો યુનિટની લેટેસ્ટ મૂવમેન્ટનું વર્ણન કરે છે, જ્યારે વાર્ષિક રિટર્ન લાંબા સમયગાળામાં ઐતિહાસિક વૃદ્ધિનો સારાંશ આપે છે. ન તો કોઈ માપ આગાહી પૂરી પાડે છે, અને હોલ્ડિંગ સ્નૅપશૉટ સ્ટૉક-લેવલ પરફોર્મન્સ એટ્રિબ્યુશન સ્થાપિત કરતું નથી. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.