કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ 0.35% થી ₹96.24 ને સરળ બનાવે છે; 15.98% માટે ટોચના ત્રણ હોલ્ડિંગ્સ એકાઉન્ટ

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડની પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.35% ઘટીને ₹96.24 ના એનએવી પર સમાપ્ત થઈ.
• તેનું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 11.56 % હતું, જે 10.80% ના પાંચ વર્ષના રિટર્નથી 0.76 ટકા પૉઇન્ટ વધારે હતું.
• ICICI બેન્ક, HDFC બેન્ક અને ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સાથે મળીને કુલ 15.98% પોર્ટફોલિયો ધરાવે છે, જ્યારે ટોચની પાંચ હોલ્ડિંગ્સ કુલ 24.11% હિસ્સો ધરાવે છે.
• આ યોજનામાં ₹56,119 કરોડની સંપત્તિ અને 0.6589% નો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો છે, જેમાં SIP અને લમ્પસમ બંનેની ન્યૂનતમ રકમ ₹100 છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સેશન દરમિયાન તેની NAV 0.35% ઘટ્યા પછી ₹96.24 પર 8 સપ્ટેમ્બર 2026 પૂર્ણ થઈ. એક વર્ષનું રિટર્ન 1.92 % હતું, જે લાંબા ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે ઉપલબ્ધ વાર્ષિક રીડિંગ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું આંકડો છે. 

ત્રણ વર્ષમાં, ફંડ દ્વારા 11.56 % નું વાર્ષિક રિટર્ન ડિલિવર કરવામાં આવ્યું. પાંચ વર્ષની સંખ્યા 10.80 % હતી, જેમાં ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન 0.76 ટકા વધુ હતું. તે સંબંધ ફંડથી અલગ હોય છે જ્યાં પાંચ વર્ષનો નંબર ત્રણ વર્ષના રીડિંગથી વધુ હોય છે અને આ અપડેટને વિશિષ્ટ રિટર્ન-પીરિયડની તુલના આપે છે.

પોર્ટફોલિયોની ત્રણ સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગમાં ICICI બેંક 5.63%, HDFC બેંક 5.27% અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.08% હતા. તેઓ એકસાથે 15.98 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. SBI ને 4.36% અને 3.77% ના દરે ઉમેરીને પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી સ્થિતિનું ધ્યાન 24.11% સુધી લાવી દીધું છે.

ફંડની સાઇઝ ₹56,119 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% પર તુલનાત્મક રીતે સારી ચોકસાઈ સાથે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. જાહેર કરેલ એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચર હેઠળ, પ્રથમ વર્ષમાં લોડ વગર 10% એકમો રિડીમ કરી શકાય છે. તે ભથ્થુંથી ઉપરના રિડમ્પશન એક વર્ષની અંદર 1% આકર્ષિત કરે છે, જ્યારે ત્યારબાદ શુલ્ક શૂન્ય થાય છે.

રિસ્ક ડેટામાં 1.12 નું આલ્ફા, 0.94 નું બીટા અને 4.28 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. શાર્પ રેશિયો 0.57 હતો. તે આંકડાઓ સામે, 8 સપ્ટેમ્બરના સ્નૅપશૉટમાં 0.35% દૈનિક ઘટાડાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં એક આંકડાના એક વર્ષના ઓછા પ્રદર્શન અને ત્રણ અને પાંચ વર્ષના લાંબા સમય સુધી બે આંકડાના વાર્ષિક વળતરનો સમાવેશ થાય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ રિસ્કને આધિન છે; સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.