કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.77 સુધી ઘટે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 10.12% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 21 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.77 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસે 1.07% ની નીચે છે.
• તેનો ટ્રેલિંગ રિટર્ન રેકોર્ડ એક વર્ષ માટે -7.93 %, ત્રણ વર્ષ માટે 10.12 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષ માટે 9.10 % સીએજીઆર છે.
• ફંડનું લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત AUM ₹53,087 કરોડ હતું, જેમાં 0.66% ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને માટે ₹100 ન્યૂનતમ છે.
• ICICI બેન્ક સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 5.48% છે, જે ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પૂર્વે 5.34% અને HDFC બેન્ક 5.27% છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 21 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.77 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 1.07% ઘટ્યું છે. ચોક્કસ તારીખ અને NAV પ્રાથમિક 5paisa કાર્ડ પર એકસાથે દેખાય છે. ફ્લૅક્સી-કેપ ઇક્વિટી સ્કીમ તરીકે, તેનું મેન્ડેટ એક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટ સુધી મર્યાદિત નથી. 

પ્રદર્શિત સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેલિંગનું પ્રદર્શન મિશ્ર હતું. આ ફંડમાં 7.93% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 10.12% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન અને 21 ઑક્ટોબર સુધીમાં 9.10% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. લાંબા ગાળાના સીએજીઆરના આંકડા એક દિવસના એનએવી ફેરફારથી અલગ હોવા જોઈએ, જે માત્ર નવીનતમ મૂલ્યાંકન ચળવળને કૅપ્ચર કરે છે.

લેટેસ્ટ ફંડ સાઇઝ ₹53,087 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.66% બતાવવામાં આવ્યો હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. આ આંકડાઓ પ્લાનના નવીનતમ સ્કેલ, કિંમત અને એન્ટ્રી થ્રેશોલ્ડનું વર્ણન કરે છે.

જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સમાં મોટા પોર્ટફોલિયો પોઝિશન્સનો તુલનાત્મક રીતે વૈવિધ્યસભર ગ્રુપ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ICICI બેંકનું એકાઉન્ટ 5.48%, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.34%, HDFC બેંક 5.27%, SBI 4.30% અને ઇટર્નલ 4.22% છે. સામૂહિક રીતે, પાંચ સૌથી મોટી જાહેર પોઝિશન્સ પોર્ટફોલિયોના આશરે 24.61% રજૂ કરે છે.

તાજેતરના જોખમના આંકડાઓમાં 1.08 નો આલ્ફા, 4.43 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.95 નું બીટા અને 0.39 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ આંકડાઓ પછાત દેખાતા પોર્ટફોલિયોના પગલાં છે, આગાહીઓ નથી.

21 ઑક્ટોબર એનએવી અપડેટ તેથી પ્રદર્શિત ઐતિહાસિક રેકોર્ડમાં સકારાત્મક ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન સાથે નકારાત્મક દૈનિક મૂવમેન્ટને જોડે છે. AUM, ખર્ચ, હોલ્ડિંગ્સ અને રિસ્ક રેશિયો પરના ડેટાને સપોર્ટ કરવાથી યોજનાની આસપાસ વધારાનો સંદર્ભ મળે છે પરંતુ ભવિષ્યમાં મૂલ્યાંકન કેવી રીતે થશે તે દર્શાવશો નહીં.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.