કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹21.43 પર બદલાઈ ગયું છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 16.04% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹21.43 પર 0.01% થી નજીવો ઘટાડો થયો હતો.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 5.42 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 16.04 % હતું.
• માન્ય પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર હજી ઉપલબ્ધ નહોતું કારણ કે આ સ્કીમ મૂલ્યાંકન તારીખથી પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરી નથી.
• આ સ્કીમ આશરે ₹30,529 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેની પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ્સ 21.17% રજૂ કરે છે.

કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV માં 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹21.43 પર થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.01% ની નીચે હતો. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 5.42 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 16.04 % સુધી વધ્યું છે, જે બે ઐતિહાસિક સમયગાળા વચ્ચે 10.62 ટકા પૉઇન્ટનો તફાવત છે. 

માન્ય પાંચ વર્ષનો સીએજીઆર 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ હજી સુધી ઉપલબ્ધ ન હતો કારણ કે આ સ્કીમએ તે તારીખ સુધી સંપૂર્ણ પાંચ વર્ષનો સંચાલન ઇતિહાસ પૂર્ણ કર્યો ન હતો. શરૂઆતની સંખ્યા એક અલગ પરફોર્મન્સ માપ છે અને તેને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર માટે અવેજીમાં ન કરવું જોઈએ. આ તફાવત ટૂંકા વળતરના ઇતિહાસને એવા સમયગાળામાં ફેલાવવાનું ટાળે છે જે ખરેખર પૂર્ણ થયેલ નથી.

આ સ્કીમ આશરે ₹30,529 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.7163% છે. લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. મલ્ટી-કેપ ફંડ તરીકે, તે લાગુ કેટેગરી ફ્રેમવર્ક મુજબ લાર્જ-, મિડ- અને સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટમાં એક્સપોઝર જાળવે છે.

HDFC બેંકની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 5.30% હતી, ત્યારબાદ મારુતિ સુઝુકી 4.57% હતી. ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસનું પ્રતિનિધિત્વ 4.05%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 3.89% અને હીરો મોટોકોર્પ 3.36% છે. એકસાથે, પોર્ટફોલિયોના 21.17% માટે પાંચ હોદ્દાઓ છે, જે બાકીના સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય ઘટકોમાં 78.83% છોડી દે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.04 પર સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 1.04 પર બીટા દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આલ્ફા 3.62 અને શાર્પ રેશિયો 0.76 હતો. યોજનાના ટૂંકી કામગીરીના ઇતિહાસને ધ્યાનમાં રાખીને, તેના બહુ-વર્ષીય જોખમના પગલાં પણ લાંબા સમયથી સ્થાપિત ભંડોળ કરતાં ટૂંકા નિરીક્ષણ સમયગાળાથી લેવામાં આવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.