ઇન્ડિયા VIX એક્સ્ટ્રીમ્સનો ઉપયોગ કરીને મીન રિવર્ઝન સ્ટ્રેટેજી

વેપારીઓ ઘણીવાર ચોક્કસ બિંદુઓ પર પૈસા ગુમાવે છે જ્યાં બજાર બદલવા જઈ રહ્યું છે. વોલેટિલિટી સ્પાઇક્સ ગભરાટને ટ્રિગર કરે છે, અને શાંત તબક્કાઓ વધુ આત્મવિશ્વાસ બનાવે છે. 

ઇન્ડિયા VIX એક્સટ્રીમ્સનો ઉપયોગ કરીને એક મીન રિવર્ઝન સ્ટ્રેટેજી એ એક વોલેટિલિટી-આધારિત ટ્રેડિંગ અભિગમ છે જે વિચાર પર કામ કરે છે કે ઇન્ડિયા VIX ઘણીવાર તીવ્ર ઊંચાઈ અથવા ઊંડા નીચા પછી તેની સરેરાશમાં પરત આવે છે, જે કિંમતને ઘટાડવાને બદલે ટ્રેડ રિવર્સલની તકો પ્રદાન કરે છે. ઇન્ડિયા VIX બજારના ભયને પ્રતિબિંબિત કરે છે, અને અત્યંત સ્તરે ઘણીવાર કૂલિંગ અથવા સ્થિરતાની સંભાવના દર્શાવે છે જે વેપારીઓ વહેલી તકે મેળવી શકે છે.

આ બ્લૉગ ઇન્ડિયા VIX ને સમજાવે છે, તે તેની સરેરાશ તરફ કેવી રીતે પાછા ફરે છે, અત્યંત સ્તરને કેવી રીતે શોધવું, વેપારીઓ તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે અને લોકો ક્યાં ખોટા થાય છે.

રિવર્ઝન સ્ટ્રેટેજીને સમજવું

એક મીન રિવર્ઝન સ્ટ્રેટેજી એ એક એવી પદ્ધતિ છે જે ધારે છે કે સમય જતાં કિંમતો પરત આવશે. કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે જે તેમના સરેરાશથી ઘણો ભટકી જાય છે તે લાંબા સમય સુધી ત્યાં રહી શકતું નથી. વેપારીઓ એવા વેપારો સ્થાપિત કરવા માંગે છે જે આ ચાલનો લાભ લે છે, એકવાર કિંમત દબાણ સબસિડ થયા પછી તેમના સરેરાશ પર પાછા ફરે છે. સારમાં; 

અર્થ રિવર્ઝન = (વર્તમાન મૂલ્ય - અર્થ) / સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 

એનો અર્થ એ છે કે રિવર્ટિંગ વ્યૂહરચનાઓ ટ્રેડ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે જ્યારે કિંમત તેની સરેરાશથી પૂરતી હોય છે કે તેઓ એક અર્થ-રિવર્ટિંગ કિંમતનો વેપાર કરી શકે છે. સામાન્ય કિંમતની કેટલી દૂર છે તે ઓળખવામાં મદદ કરી શકે તેવા સાધનોમાં મૂવિંગ એવરેજ, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને વોલેટિલિટીનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કિંમત ટ્રેડિંગ રેન્જમાં હોય અથવા અસ્થિરતામાં ખૂબ જ તીવ્ર વધારો થાય ત્યારે તે સૌથી વધુ લાગુ પડે છે.

ઇન્ડિયા VIX શું છે અને તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

ઇન્ડિયા VIX, અથવા ઇન્ડિયા વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ, આગામી 30 દિવસમાં માર્કેટની વોલેટિલિટીની અપેક્ષાને માપે છે. આ નિફ્ટી ઑપ્શનની કિંમતોમાંથી મેળવવામાં આવે છે અને અપેક્ષિત માર્કેટ મૂવમેન્ટને દર્શાવે છે. ઉચ્ચ મૂલ્યો અનિશ્ચિતતાને દર્શાવે છે, અને ઓછા મૂલ્યો બજારની અસ્થિરતાને દર્શાવે છે. ઇન્ડિયા VIX સિગ્નલ ડાયરેક્શન નથી. તે માત્ર અપેક્ષિત હલનચલનનો સંકેત આપે છે, આમ બજારની ભાવના અનુભવે છે.

ઇન્ડિયા VIX મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે કારણ કે અસ્થિરતા ભાગ્યે જ લાંબા સમય સુધી અત્યંત રહે છે. આ જગ્યાએ VIX નો અર્થ રિવર્ઝન આવે છે. અચાનક સ્પાઇક ઘણીવાર કૂલ ઑફ હોય છે, અને ખૂબ ઓછા રીડિંગ ફરીથી વધી જાય છે. આ ઘણીવાર પરિસ્થિતિઓમાં ફેરફારને સૂચવે છે. વેપારીઓ આનો ઉપયોગ એન્ટ્રીની યોજના બનાવવા, જોખમને નિયંત્રિત કરવા અને ભયાનક-સંચાલિત ટ્રેડને ટાળવા માટે કરે છે.

શા માટે ઇન્ડિયા VIX નો અર્થ રિવર્ઝન છે

બજારનું વર્તન ઘણીવાર એક અત્યંત અત્યંત આગળ વધે છે, જ્યાં ભય ઝડપથી વધે છે અને શાંત વળતર મળે છે, જે સમય જતાં વેપારીઓ જોવાનું શીખતા પેટર્ન બનાવે છે.

ઇન્ડિયા VIX શા માટે તેના સરેરાશ તરફ પાછા જવાનું વલણ ધરાવે છે તેના મુખ્ય કારણો અહીં આપેલ છે:

• માર્કેટ પેનિક કામચલાઉ છે

ભારતમાં તીવ્ર વધારો સામાન્ય રીતે અચાનક ભયથી આવે છે. સમાચાર, વૈશ્વિક સંકેતો અથવા અનપેક્ષિત ઘટનાઓ વેપારીઓને રક્ષણાત્મક સ્થિતિઓમાં ધકેલે છે. જેમ જેમ પરિસ્થિતિ સમાધાન થાય છે, વિકલ્પ પ્રીમિયમ કૂલ અને વોલેટિલિટી ઘટી જાય છે, તેમ ભારતને સામાન્ય સ્તર પર પાછા લાવે છે.

• ઑપ્શન પ્રાઇસિંગ એડજસ્ટમેન્ટ

ઇન્ડિયા VIX એ વિકલ્પ-આધારિત છે, જે ઝડપી ગતિએ અસ્થિરતાના સંબંધમાં આગળ વધે છે, જે વેપારીઓ દ્વારા સંચાલિત છે જે હેજ કરવા, વિકલ્પ પ્રીમિયમ ને ટોચ પર ચલાવવા, જેના પછી કિંમતો સામાન્ય દર પર પાછા આવે છે. આ ચોક્કસપણે આ છે જે VIX માં સુધારો અને ઘટાડો તરફ દોરી જાય છે અને રિવર્ઝન ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનો અર્થ એ છે કે તે એક તત્વ છે.

• સંસ્થાકીય વર્તન

મોટા ખેલાડીઓ લાંબા સમય સુધી અત્યંત અસ્થિરતાનો સામનો કરતા નથી; તેઓ જોખમ અને કિંમતના આધારે પોઝિશનને એડજસ્ટ કરે છે. ઉચ્ચ વોલેટિલિટી ઘણીવાર વિકલ્પોમાં નફાની બુકિંગને ટ્રિગર કરે છે, જ્યારે ઓછી વોલેટિલિટી નવી પોઝિશનને આકર્ષિત કરે છે. આ ક્રિયાઓ સંતુલન બનાવે છે અને ભારત VIX ને તેની સરેરાશ રેન્જ તરફ પાછા ખેંચે છે.

• વોલેટિલિટી સાઇકલ

અસ્થિરતા ચક્રમાં આગળ વધે છે, જ્યાં ઉચ્ચ અસ્થિરતા ઘણીવાર શાંત સમયગાળા દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે, અને સામાન્ય રીતે બજારની પ્રવૃત્તિમાં પિકઅપ બાદ ઓછી અસ્થિરતા હોય છે. આ પુનરાવર્તિત ચક્રો સમય જતાં તેના સામાન્ય સ્તર પર પાછા આવવા માટે ઇન્ડિયા VIX માટે કુદરતી વલણ બનાવે છે.

• માર્કેટ સ્ટેબિલાઇઝેશન

બજારો સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક પ્રતિક્રિયાઓ ફેડ તરીકે સ્થિર થાય છે. વેપારીઓ માહિતી પર પ્રક્રિયા કરે છે, પોઝિશનને ઍડજસ્ટ કરે છે અને લિક્વિડિટીમાં સુધારો કરે છે, જે ધીમે ધીમે અત્યંત અસ્થિરતાને ઘટાડે છે. ઇન્ડિયા VIX ધીમે ધીમે વધુ સ્થિર રેન્જમાં પાછા આવે છે કારણ કે સામાન્ય બજારની સ્થિતિઓ પરત આવે છે.

ઇન્ડિયા VIX એક્સ્ટ્રીમ્સની ઓળખ

ઇન્ડિયા VIX એક્સ્ટ્રીમને ઓળખવાનો અર્થ એ છે કે જ્યારે ઇન્ડેક્સ તેની સામાન્ય રેન્જથી દૂર જાય છે ત્યારે તેને ઓળખવું. આ એવા સ્તરો છે જ્યાં તાજેતરના વર્તનની તુલનામાં અસ્થિરતા સામાન્ય રીતે વધુ અથવા અસામાન્ય રીતે ઓછી હોય છે. આવા અત્યંત ઘણીવાર સંકેત આપે છે કે બજાર મજબૂત પ્રતિક્રિયા કરી રહ્યું છે અથવા ખૂબ જ આરામદાયક બની રહ્યું છે, જે બંનેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

વેપારીઓ સમય જતાં ભારત VIX ની સામાન્ય શ્રેણીને જોઈને શરૂ કરે છે. આ રેન્જથી વધુમાં અચાનક વધારો ઘણીવાર ગભરાટમાં આવે છે. તેની નીચે એક તીક્ષ્ણ ડ્રોપ આરામ અથવા ઓછી ચિંતા સૂચવે છે. રેન્જ એનાલિસિસ અથવા મૂવિંગ એવરેજ જેવા સરળ ટૂલ્સ આ ઝોનને શોધવામાં મદદ કરી શકે છે. એક જ વાંચન પૂરતું નથી, પરંતુ વારંવાર અસ્થિરતાના ફેરફાર અને સંભવિત રિવર્સલનો અર્થ એક્સ્ટ્રીમ ઝોન પૉઇન્ટમાં ખસેડવામાં આવે છે.

ટાળવા માટે સામાન્ય ભૂલો

મૂળભૂત શિસ્તના અભાવને કારણે સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત રીવર્ઝન સ્ટ્રેટેજી પણ નિષ્ફળ થાય છે. વેપારીઓની નાની ભૂલો ઉમેરે છે અને જો વેપારીઓ જાણતા ન હોય અને નિયંત્રણમાં ન હોય તો તે અણધારી એન્ટ્રીઓ, ઉચ્ચ જોખમ આપી શકે છે અને સારા સેટઅપને અનિચ્છનીય નુકસાનમાં ફેરવી શકે છે.

વેપારીઓમાં નીચેની ભૂલો ખૂબ જ સામાન્ય છે:

• આ ક્ષણે VIX નીચે જવાનું શરૂ કરે છે, અથવા VIX વધવાનું શરૂ કરે છે. અત્યંત સમય લાગે છે; વેપારીઓ જલ્દી જ વધશે, જ્યાં સુધી ટ્રેન્ડ રિવર્સલ ન થાય ત્યાં સુધી વધુ ડ્રોડાઉન થશે.
• બધા સ્પાઇક રિવર્સ નથી; કેટલાક વૈશ્વિક જાહેરાત અથવા પૉલિસી ઍક્શનને કારણે હોઈ શકે છે જે અસ્થિરતાનું કારણ બને છે, અને તેથી કોઈપણ VIX પગલાના સંદર્ભને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે, જેથી વેપારી નબળા સિગ્નલને ફિલ્ટર કરી શકે.
• તમામ નાના ચાલની તક નથી, અને જો ટ્રેડ્સ પસંદગી વિના લેવામાં આવે છે, તો ગુણવત્તામાં ઘટાડો થાય ત્યારે ટ્રેડની એકંદર માત્રા વધે છે.
• નુકસાનનો આદર ન કરવામાં આવે અથવા નિયંત્રિત ન હોય તેવી સ્થિતિનું કદ ઝડપથી ખાઈ શકે છે કારણ કે નક્કર સેટઅપ પણ તેના વિના નિષ્ફળ થઈ શકે છે.
• ભારતીય VIX માત્ર સૂચક જ નથી, કારણ કે તે અંધ વેપાર ન હોય તેની ખાતરી કરવા માટે તેની સાથે પૂરતી કિંમતની ક્રિયા અથવા માળખું નથી.

અંતિમ વિચારો

જ્યારે ધીરજ અને શિસ્ત એકસાથે આવે ત્યારે એક મીન રિવર્ઝન સ્ટ્રેટેજી શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરે છે. ઇન્ડિયા VIX અત્યંત સ્તરે બજારની ભાવનાઓને ખરેખર સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. જો તમારી પાસે બજારમાંથી ધીરજ અને પુષ્ટિ હોય તો જ અત્યંત સમય તમને તક આપે છે. ઓવર-ટ્રેડિંગ અને સંદર્ભને અવગણવું એ ગંભીર નુકસાનનું કારણ હશે. સંરચિત વ્યૂહરચના બિનજરૂરી અવાજ દ્વારા લાવી શકે છે અને સફળતાની ઉચ્ચ તક ધરાવતા સેટ-અપ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. જ્યારે તમે અસ્થિરતાની પ્રકૃતિ જાણો છો ત્યારે તે ટ્રેડિંગને સુસંગત બનાવવામાં પણ મદદ કરે છે.