મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹41.7103; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 22.86% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ફંડની NAV 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.07% નીચી સપાટીએ ₹41.7103 થઈ ગઈ છે.
• તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 22.86 % હતું, જેમાં તાજેતરના પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન લગભગ 18.88 % હતું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹18,445 કરોડ હતી, અને SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંનેની શરૂઆત ₹500 હતી.
• ઈટર્નલ, વન97 કોમ્યુનિકેશન્સ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, મુથૂટ ફાઇનાન્સ અને ગુજરાત ફ્લોરોકેમિકલ્સ એકસાથે જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોના 24.35% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹41.7103 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું. દિવસનું પરિવર્તન મર્યાદિત હતું, એનએવી 0.07 % સુધી ચાલે છે. તાજેતરના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર 22.86 % હતો, જે આ નિશ્ચિત 20-સ્કીમ યુનિવર્સમાં ત્રણ વર્ષના મોટા આંકડામાંથી એક છે. 

તાજેતરના પરફોર્મન્સ ડેટામાં લગભગ 14.7% પર એક વર્ષનું રિટર્ન આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં પાંચ વર્ષની સીએજીઆર લગભગ 18.9% છે. આ સ્નૅપશૉટમાં, ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક વાંચન પાંચ વર્ષની આંકડાની ઉપર હતું. તે સ્પ્રેડ વધુ તાજેતરના ત્રણ વર્ષના શરૂઆતના પૉઇન્ટ દ્વારા કૅપ્ચર કરેલ મજબૂત સમયગાળાને દર્શાવે છે અને ફોરવર્ડ રિટર્નની અપેક્ષા તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹18,445 કરોડ હતી. લઘુત્તમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹500 હતા. લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો લગભગ 0.9% હતો, અને 365 દિવસની અંદર લાગુ રિડમ્પશન માટે એક્ઝિટ લોડ 1% હતો.

ઇટર્નલ 5.41% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ 5.26% માં વન97 કમ્યુનિકેશન્સ દ્વારા નજીકથી. શ્રીરામ ફાઇનાન્સનો હિસ્સો 4.72% છે, મુથૂટ ફાઇનાન્સ 4.57% છે અને ગુજરાત ફ્લોરોકેમિકલ્સ 4.39% છે. આ પાંચ સ્ટૉક્સ પોર્ટફોલિયોના 24.35% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં એકલા બે સૌથી મોટી પોઝિશન 10.67% નું યોગદાન આપે છે.

લાર્જ અને મિડ કેપ કેટેગરી બંને માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટ માટે અર્થપૂર્ણ એક્સપોઝરને એકત્રિત કરે છે. તે માળખાનો અર્થ એ છે કે ફંડનો રિટર્ન રેકોર્ડ સ્થાપિત મોટી કંપનીઓના પ્રદર્શનને પ્રતિબિંબિત કરે છે તેમજ વ્યવસાયો માર્કેટ-કેપ રેન્જને આગળ વધારે છે.

તાજેતરના જોખમના આંકડાઓમાં 1.17 ની આસપાસ બીટા અને 0.80 ની ઓછી રેન્જમાં શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ આંકડાઓ ઐતિહાસિક પગલાં છે અને રિટર્ન વિન્ડો અને પોર્ટફોલિયોની રચના વિકસિત થતાં બદલી શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.