મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹41.87 સુધી પહોંચે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 22.58% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.60% થી ₹41.87 સુધી પહોંચ્યું.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 12.98% હતું, ત્રણ વર્ષમાં 22.58% વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 19.23% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹20,159 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.92% છે.
• તેની પાંચ સૌથી મોટી જાહેર પોઝિશન્સ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 25.68% રજૂ કરે છે.

મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.60% થી ₹41.87 સુધી પહોંચ્યું. એક વર્ષનું રિટર્ન 12.98 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક આંકડો 22.58 % સુધી વધ્યો હતો, જે તેને નવીનતમ એક વર્ષના પરિણામથી 9.60 ટકા પોઇન્ટ વધારે છે. 

તેનું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 19.23 % હતું. તેથી ત્રણ વર્ષનો આંકડો પાંચ વર્ષના વાર્ષિક વળતર કરતાં 3.35 ટકા વધુ હતો. આ તફાવત દરેક માપના સમયગાળા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા અલગ ઐતિહાસિક પ્રારંભિક બિંદુઓને દર્શાવે છે અને ફંડના આગામી રિટર્ન સાઇકલ માટે આગાહી તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

ફંડનું કદ આશરે ₹20,159 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.92% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹500 હતા. એક મોટી અને મિડ-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયોને તે બંને માર્કેટ-કેપ કેટેગરીમાં અર્થપૂર્ણ એક્સપોઝર જાળવવા માટે રચાયેલ છે.

એક 97 સંદેશાવ્યવહાર 6.15% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. ત્યારબાદ 5.37%, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ 4.81%, PTC ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.68% અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 4.67% છે. સાથે મળીને, પાંચ સ્થાનો પોર્ટફોલિયોના 25.68% રજૂ કરે છે. એકલા બે સૌથી મોટા હોલ્ડિંગ્સમાં 11.52% હિસ્સો છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 6.22 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 1.17 નું બીટા શામેલ છે. આલ્ફા 7.80 અને શાર્પ રેશિયો 0.87 હતો. ફાળવણીના 365 દિવસ અથવા તેના પહેલાં રિડીમ કરેલા એકમો માટે એક્ઝિટ લોડ 1% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે સમયગાળા પછી શૂન્ય હતો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.