નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹195.4973; 13.18% પર 3-વર્ષનું રિટર્ન

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹195.4973 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.42% વધારે છે.
• આ યોજના હેઠળ લગભગ ₹80,906 કરોડની સંપત્તિ સાથે ત્રણ વર્ષનું ઐતિહાસિક વળતર 13.18% દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• લેટેસ્ટ ફંડ સ્નૅપશૉટમાં 0.53% નો ડાયરેક્ટ પ્લાન ખર્ચનો રેશિયો અને ₹100 ની ન્યૂનતમ SIP રકમ દર્શાવવામાં આવી છે.
• TREPS એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 2.68% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે, જ્યારે TD પાવર સિસ્ટમ્સ 1.88% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹195.4973 ના એનએવી પર પહોંચી ગયું છે, જેમાં મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 1.42% વધી રહ્યું છે. ચોક્કસ-તારીખના ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડમાં 13.18% નું ત્રણ વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન મળ્યું છે. મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹80,906 કરોડ હતી, જે સ્મોલ-કેપ ફંડ કેટેગરીમાં પોર્ટફોલિયોનું પ્રમાણ દર્શાવે છે.

ડાયરેક્ટ પ્લાન એક્સપેન્સ રેશિયો 0.53 % પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹100 હતી. સ્મોલ-કેપ વ્યૂહરચનાઓ સામાન્ય રીતે મોટી અને મિડ-કેપ સેગમેન્ટની બહારની કંપનીઓમાં નોંધપાત્ર એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે, જે મોટી કંપનીઓ દ્વારા સંચાલિત પોર્ટફોલિયોની તુલનામાં વિવિધ લિક્વિડિટી અને કિંમતના વર્તન તરફ દોરી શકે છે.

જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો સ્કીમની તુલનાત્મક રીતે વિસ્થાપિત પોઝિશનિંગને પણ દર્શાવે છે. પોર્ટફોલિયોના 2.68% ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે. TREPS એ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી કંપનીના બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ અને લિક્વિડિટી એક્સપોઝર છે અને તેથી સ્ટૉક હોલ્ડિંગ્સમાંથી અલગથી અર્થઘટન કરવું જોઈએ.

ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 1.88% છે, ત્યારબાદ બીએચઈએલ 1.77%, HDFC બેંક 1.75% અને એપીએઆર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.74% છે. સૌથી મોટા વ્યક્તિગત શેરોના પ્રમાણમાં સામાન્ય વજન સૂચવે છે કે જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો માત્ર થોડી કંપનીઓમાં કેન્દ્રિત કરવાને બદલે મોટી સંખ્યામાં સિક્યોરિટીઝમાં ફેલાયો હતો.

ટીઆરઇપી અને કંપનીના શેર વચ્ચેનો તફાવત મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝર ઘણીવાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને લિક્વિડિટીની સ્થિતિ બંને એકસાથે રજૂ કરે છે. સ્કીમનું એનએવી, એયૂએમ, ખર્ચ ગુણોત્તર અને પોર્ટફોલિયો વજન સમય જતાં બદલાઈ શકે છે કારણ કે સિક્યોરિટી કિંમતોમાં ફેરફાર થાય છે અને પોર્ટફોલિયો એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે.

1.42% દૈનિક એનએવી ચળવળ એક મૂલ્યાંકન બિંદુને દર્શાવે છે અને ભવિષ્યમાં વળતરની દિશા સ્થાપિત કરવા તરીકે તેનો અર્થ કાઢવો જોઈએ નહીં.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.