નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹200.95 સુધી; પાંચ વર્ષની સીએજીઆર 17.29% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹200.95 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.91% પ્રાપ્ત કરે છે.
• તેનું એક વર્ષનું રિટર્ન 4.89 % હતું, જેમાં ત્રણ વર્ષમાં 13.24% અને પાંચ વર્ષમાં 17.29% ના ઐતિહાસિક વાર્ષિક રિટર્ન હતા.
• તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹80,906 કરોડનું AUM અને 0.69% નો ખર્ચ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં TREP 2.43% અને HDFC બેંક 2.02% ના સૌથી મોટા જાહેર કરેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ તરીકે છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ₹200.95 ના એનએવી સાથે 9 નવેમ્બર 2026 મૂલ્યાંકન દિવસે સમાપ્ત થયો. 5paisa પ્રાઇમરી NAV ડિસ્પ્લેમાં પાછલા મૂલ્યાંકનથી 0.91% નો વધારો નોંધાયો છે.

સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી સ્કીમ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ કંપનીઓની બહારના વ્યવસાયોમાં એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે. આ બિઝનેસમાં શેર-કિંમતની હલનચલન, પોર્ટફોલિયો લિક્વિડિટી અને અન્ય એસેટ એક્સપોઝર સાથે ફંડની દૈનિક NAV માં ફેરફારો કરી શકે છે.

તેના તાજેતરના જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોમાં 2.43% પર TREPS જોવા મળ્યું છે. આ દૃશ્યમાન એન્ટ્રીઓમાં સૌથી મોટી જાહેર કરેલી ફાળવણીને રજૂ કરે છે, પરંતુ ટીઆરઇપી એ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગને બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે.

HDFC બેન્ક સૌથી વધુ લિસ્ટેડ ઈક્વિટી પોઝિશન 2.02% છે. અન્ય પ્રમુખ હોલ્ડિંગ્સમાં 1.79% માં ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ, 1.74% માં ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ અને 1.65% માં અપાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો સમાવેશ થાય છે.

તુલનાત્મક રીતે સામાન્ય વ્યક્તિગત ઇક્વિટી વજન દર્શાવે છે કે જાહેર કરેલા રોકાણો ઘણી સિક્યોરિટીઝમાં ફેલાયેલ છે. સંપૂર્ણ પોર્ટફોલિયો, માત્ર આ એન્ટ્રીઓને બદલે, યોજનાના એકંદર વૈવિધ્યકરણને નિર્ધારિત કરે છે.

ઐતિહાસિક એક વર્ષનું રિટર્ન 4.89% હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન અનુક્રમે 13.24% અને 17.29% હતા. પાંચ વર્ષનો આંકડો ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને વટાવી ગયો છે, જો કે દરેક માપ અલગ શરૂઆતની તારીખને કવર કરે છે.

ફંડનું AUM ₹80,906 કરોડ હતું, જેમાં 0.69% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો છે. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું, અને ન્યૂનતમ પ્રદર્શિત એકસામટી રકમ ₹5,000 હતી.

જોખમના પગલાંમાં 0.87 નું બીટા, 5.69 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.42 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

આ આંકડાઓનું અર્થઘટન કરતી વખતે તેનું સ્મોલ-કેપ વર્ગીકરણ સુસંગત રહે છે, કારણ કે નાની-કંપનીની ઇક્વિટીમાં હલનચલન સ્થાપિત લાર્જ-કેપ વ્યવસાયો કરતાં ભૌતિક રીતે અલગ હોઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.