નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹209.44 સુધી ઘટી જાય છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 19.22% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.26% ઘટીને ₹209.44 થઈ ગઈ છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 10.03 %, ત્રણ વર્ષમાં 14.73 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 19.22 % હતું.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹78,957 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો 0.69% છે.
• ટીઆરઇપીએસ 2.59%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે બીએચઈએલ 1.85%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.26% ઘટીને ₹209.44 થઈ ગઈ છે. ફંડનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 10.03 % હતું. તેનું ત્રણ વર્ષનું CAGR 14.73 % પર વધુ હતું, જે બે માપના સમયગાળા વચ્ચે 4.70 ટકા-પોઇન્ટ તફાવત બનાવે છે.

સમયગાળો પાંચ વર્ષ સુધી વધારો અને વાર્ષિક રિટર્ન 19.22 % સુધી વધે છે. તે ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી વધુ 4.49 ટકા પોઈન્ટ હતા અને નવીનતમ એક વર્ષના રિટર્ન કરતાં 9.19 ટકા પોઈન્ટ વધારે હતું. ત્રણ ટ્રેલિંગ સમયગાળા વિવિધ ઐતિહાસિક એનએવી સ્તરોથી શરૂ થાય છે, તેથી તેમની વચ્ચેનો તફાવત વાર્ષિક પ્રદર્શનમાં એકસમાન પ્રગતિને બદલે અલગ બજારના બારીઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

આ સ્કીમ આશરે ₹78,957 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.69% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ₹5,000 ની તુલનામાં ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું. આ ફંડમાં લગભગ 13 વર્ષનો ઑપરેટિંગ ઇતિહાસ છે, જે સંપૂર્ણ સમયગાળામાં ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષની કામગીરીને માપવાની મંજૂરી આપે છે.

TREPS એ 2.59% ના દરે સૌથી વધુ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો ફાળવણીની રચના કરી હતી, પરંતુ તે ઇક્વિટી સ્ટૉકને બદલે મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. બીએચઈએલ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 1.85% હતી. TD પાવર સિસ્ટમ્સમાં 1.82%, APA ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.73% અને HDFC બેંક 1.71% નો હિસ્સો છે. TREPS સહિત, આ પાંચ એન્ટ્રીઓ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 9.70% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે અન્ય હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 90.30% છોડી દે છે.

તાજેતરના ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં બીટા 0.86 અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.53 દેખાડ્યું છે. આલ્ફા 1.31 હતો, શાર્પ રેશિયો 0.61 હતો. ફાળવણીમાંથી એક વર્ષ પૂર્ણ કરતા પહેલાં અથવા તેના પર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે એક્ઝિટ લોડ 1% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ એક વર્ષ પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ. આ આંકડા ભવિષ્યના ફંડની કામગીરી નિર્ધારિત કર્યા વિના એનએવી અને રિટર્ન રેકોર્ડ સાથે અતિરિક્ત ઐતિહાસિક સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.