નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.40% થી ₹209.3568 સુધી પહોંચ્યું; 15.41% પર 3-વર્ષનું રિટર્ન નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.40% થી ₹209.3568 સુધી પહોંચ્યું; 15.41% પર 3-વર્ષનું રિટર્ન

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 18 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹209.3568 હતું, જે દિવસ માટે 1.40% વધારે છે.
• તેનું લેટેસ્ટ ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.41 % પર આવ્યું છે.
• આ સ્કીમ અગાઉ આશરે ₹82,580 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ નોંધાઈ હતી.
• ટીઆરઇપી તેની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણીમાંની એક હતી, તેથી રોકડ સંબંધિત એક્સપોઝર સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સથી અલગ હોવું જોઈએ.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 18 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.40% થી ₹209.3568 સુધી ઉન્નત થયું. આ પગલું સમાન મૂલ્યાંકન સેટમાં ઘણી મોટી અને ફ્લેક્સી-કેપ યોજનાઓ દ્વારા નોંધાયેલા પેટા-1% દૈનિક ફેરફારો કરતાં ભૌતિક રીતે મોટું હતું. લેટેસ્ટ ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.41 % છે.

આ સ્કીમ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીથી સંબંધિત છે, જે મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ યુનિવર્સની બહાર રોકાણ કરે છે. આવા પોર્ટફોલિયોઝ દૈનિક ભાવની વધઘટ દર્શાવી શકે છે કારણ કે નાના લિસ્ટેડ વ્યવસાયો ઘણીવાર મોટી કંપનીઓ કરતાં વધુ શેર-કિંમતની વિવિધતા અને ઓછી ટ્રેડિંગ લિક્વિડિટીનો અનુભવ કરે છે.

તાજેતરની સહાયક સ્કીમ ડેટાએ મેનેજમેન્ટ હેઠળ લગભગ ₹82,580 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ મૂકી છે. પોર્ટફોલિયોમાં અગ્રણી જાહેર ફાળવણીમાં ટીઆરઇપીનો પણ સમાવેશ થયો હતો. TREPS રોકડ-વ્યવસ્થાપન અથવા ટૂંકા ગાળાની મની-માર્કેટ સ્થિતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેને ઇક્વિટી સ્ટૉક તરીકે વર્ણવવું જોઈએ નહીં. અગાઉ જાહેર કરવામાં આવેલ હોલ્ડિંગ્સમાં BHEL, TD પાવર સિસ્ટમ્સ, Apar ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને HDFC બેંક સાથે TREPS ફાળવણીનો સમાવેશ થાય છે.

દૈનિક NAV મૂવ અને વાર્ષિક રિટર્ન વચ્ચેનો તફાવત ખાસ કરીને સ્મોલ-કેપ ફંડ માટે સંબંધિત છે. 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.40% વધારો માત્ર એક મૂલ્યાંકન અંતરાલને કૅપ્ચર કરે છે. 15.41% ત્રણ વર્ષનું CAGR લાંબા સમયગાળામાં ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક દરને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને તે વિન્ડો દરમિયાન સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને બજાર તબક્કાઓને શામેલ કરે છે.

પ્રકાશનના હેતુઓ માટે, ₹209.3568 ની ચકાસણી 18 સપ્ટેમ્બર એનએવી છે. સહાયક પોર્ટફોલિયો અને એયૂએમ આંકડા તાજેતરની ઉપલબ્ધ સ્કીમ સ્નૅપશૉટમાંથી આવી શકે છે અને એનએવી મૂલ્યાંકનની તારીખ પર ખાસ કરીને માપવામાં આવતા તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.