નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 ઑક્ટોબરના રોજ ₹195.5458; 5-વર્ષનું રિટર્ન 17.01% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 22 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹195.5458 નો ચોક્કસ એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે.
• પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.01 % હતું, જ્યારે લેટેસ્ટ 5paisa સ્નૅપશૉટમાં ₹80,906 કરોડનું ફંડ સાઇઝ અને 0.69% નો ખર્ચ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.
• ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સનું સૌથી મોટું જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 1.88% હતું, ત્યારબાદ ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ, HDFC બેંક, એપીએઆર અને એક્મે સોલર હોલ્ડિંગ્સ છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 22 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹195.5458 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. 5paisa ના પ્રાથમિક કાર્ડને 21 ઑક્ટોબરના રોજ ₹195.55 ના રોજ રિફ્રેશ કર્યા પછી મંજૂર વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડ દ્વારા ચોક્કસ મૂલ્યાંકન-તારીખની આંકડાની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, 22 ઑક્ટોબર NAV માટે કોઈ એક દિવસીય મૂવમેન્ટ દાખલ કરવામાં આવી નથી.

વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકનની તારીખ મુજબ યોજનાનું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.01% હતું. લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa સ્નૅપશૉટમાં 12.56% નું ત્રણ વર્ષનું CAGR અને 2.48% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ ઐતિહાસિક રિટર્નના આંકડાઓ વિવિધ માપના સમયગાળાને કવર કરે છે અને સિંગલ-ડે એનએવી રીડિંગથી અલગ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.

પ્રદર્શિત 5paisa ફંડ સાઇઝ ₹80,906 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી. એક સ્મોલ-કેપ સ્કીમ તરીકે, તેની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેન્ડેટ નાની લિસ્ટેડ કંપનીઓ પર કેન્દ્રિત છે, એક સેગમેન્ટ જે તુલનાત્મક રીતે ઉચ્ચીકૃત માર્કેટ-કિંમતના વધઘટનો અનુભવ કરી શકે છે.

લેટેસ્ટ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયોની સ્થિતિઓ પ્રમાણમાં દૂર કરવામાં આવી હતી. ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સનો હિસ્સો 1.88%, ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ 1.77%, HDFC બેંક 1.75%, એપીએઆર 1.74% અને એક્મે સોલર હોલ્ડિંગ્સ 1.33% છે. એકસાથે, આ પાંચ જાહેર કરેલ પોઝિશન્સ પોર્ટફોલિયોના 8.47%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે અન્ય સિક્યોરિટીઝમાં નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ફેલાય છે.

એનએવી સ્કીમની સંપત્તિઓ અને જવાબદારીઓને ધ્યાનમાં લીધા પછી પોર્ટફોલિયોની પ્રતિ-યુનિટ વેલ્યૂને દર્શાવે છે. તેથી એનએવીમાં ફેરફારો અલગ ટ્રેડ કરેલી માર્કેટ કિંમતને બદલે અંતર્ગત પોર્ટફોલિયો તેમજ ફંડ-લેવલ એકાઉન્ટિંગ વસ્તુઓના મૂલ્યમાં ફેરફારોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.