9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹89.3946 પર પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી; 29.74% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹89.3946 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે આશરે 0.69% ના એક દિવસના ઘટાડાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
• આ સ્કીમ દ્વારા આશરે ₹1,48,429 કરોડની સંપત્તિનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% છે.
• HDFC બેન્ક, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન, ITC, ICICI બેન્ક અને કોલ ઈન્ડિયાનો કુલ હિસ્સો 29.74 ટકા છે.
• રિપોર્ટ કરેલ જોખમના આંકડાઓમાં 0.62 નું બીટા, 2.94 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 3.61 નું આલ્ફા અને 0.83 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોટએચ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹89.3946 ના એનએવી પર ખસેડવામાં આવ્યું, જે પાછલા મૂલ્યાંકનથી આશરે 0.69% નીચે છે. આ સ્કીમ ફ્લૅક્સી-કેપ કેટેગરીની છે, જે પોર્ટફોલિયોને દરેક સેગમેન્ટમાં પૂર્વનિર્ધારિત ફાળવણીને જાળવવાને બદલે મોટી, મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાની સ્વતંત્રતા આપે છે.

સ્કેલ ફંડની સૌથી નોંધપાત્ર સંખ્યાત્મક સુવિધાઓમાંથી એક છે. મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹1,48,429 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 હતા.

HDFC બેન્ક 7.55%, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન 5.98%, ITC 5.74%, ICICI બેન્ક 5.56% અને કોલ ઇન્ડિયા 4.91% હતા. એકસાથે, આ સ્થિતિ પોર્ટફોલિયોના 29.74% હતી. પરિણામે 70% થી વધુ અન્ય સિક્યોરિટીઝ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં ફેલાયેલ છે. આ મિશ્રણ એ પણ દર્શાવે છે કે એક જ ઉદ્યોગમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે ફાઇનાન્શિયલ, ઉપયોગિતાઓ, ગ્રાહક વ્યવસાયો અને ઉર્જામાં સૌથી મોટી સ્થિતિઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓ પોર્ટફોલિયોનું બીજું દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે. બીટા 0.62 હતો અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 2.94 હતું. 0.83 ના શાર્પ રેશિયો સાથે આલ્ફા 3.61 હતો. દરેક અગાઉના પોર્ટફોલિયોના વર્તનના અલગ ભાગને માપે છે, અને કોઈ પણ નિર્ધારિત કરતું નથી કે આગામી સમયગાળામાં એનએવી કેવી રીતે આગળ વધશે.

યોજનાનું એક્ઝિટ લોડ માળખું ઘણા ઇક્વિટી ફંડ્સ કરતાં વધુ ગ્રેજ્યુએટ છે. જણાવેલ શરતો હેઠળ એક્ઝિટ લોડ વગર યુનિટના 10 % સુધી રિડીમ કરી શકાય છે. લાગુ પડતા અતિરિક્ત એકમો 365 દિવસની અંદર 2% લોડ અને 365 દિવસ પછી 1% પરંતુ 730 દિવસની અંદર, ત્યારબાદ કોઈ એક્ઝિટ લોડ વગર આકર્ષિત કરે છે.