પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹89.31 સુધી નીચે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 11.98% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.29% ઘટીને ₹89.31 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 11.98% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 11.61% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં -4.04 % હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹147,405 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.69% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• HDFC બેંક, ICICI બેંક, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન, ITC અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ મળીને આ પોર્ટફોલિયોમાં 29.28% હિસ્સો ધરાવે છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹89.31 હતો, ત્યારબાદ તે દિવસ માટે 0.29% નીચી સપાટીએ પહોંચી હતી. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -4.04 % હતું. માપનો સમયગાળો ત્રણ વર્ષ સુધી વધારો અને ઐતિહાસિક ચિત્રમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થાય છે, વાર્ષિક રિટર્ન 11.98% પર આવે છે.

પાંચ વર્ષમાં, આ યોજનામાં 11.61 % નું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. તે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 0.37 ટકા પોઇન્ટ નીચે હતું. એક વર્ષના વળતરથી વિપરીત વધુ વ્યાપક હતું, જે વળતરના સાતત્યપૂર્ણ વાર્ષિક દરને બદલે દરેક ટ્રેલિંગ સમયગાળા દ્વારા કૅપ્ચર કરેલ વિવિધ પ્રારંભિક એનએવીને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹147,405 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો. લઘુતમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 હતા. આ યોજનામાં લગભગ 13 વર્ષનો ઑપરેટિંગ ઇતિહાસ છે, જે સંપૂર્ણ સમયગાળામાં ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષની કામગીરીને માપવાની મંજૂરી આપે છે.

HDFC બેન્ક સૌથી વધુ જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ 7.63% છે, ત્યારબાદ ICICI બેન્ક 5.67% અને પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન 5.58% છે. બજાજ હોલ્ડિંગ્સ સાથે 5.14% પર ITC 5.26% હિસ્સો ધરાવે છે. એકસાથે, આ પાંચ હોદ્દાઓ પોર્ટફોલિયોના 29.28% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને અન્ય પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 70.72% ફેલાયેલ છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.62 નું બીટા અને 2.94 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 3.61 અને શાર્પ રેશિયો 0.83 હતો. આ સ્કીમ એક સ્તરીય એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચરને પણ અનુસરે છે, જેમાં લાગુ પડતા ચાર્જ હોલ્ડિંગ સમયગાળા મુજબ અલગ-અલગ હોય છે. આ પગલાં અને ખર્ચ ભવિષ્યના એનએવી હલનચલનને નિર્ધારિત કર્યા વિના ફંડના ઐતિહાસિક રેકોર્ડ વિશે સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.