પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹89.96; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 11.13% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 25 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹89.96 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 1-દિવસની મૂવમેન્ટ 0.40% પર દર્શાવવામાં આવી છે.
• 12.75% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 11.13% ના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં એક વર્ષનું રિટર્ન -3.45 % હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹147,405 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.69% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• HDFC બેન્ક સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 7.63% હતી, અને પાંચ સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 29.28% રજૂ કરે છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 25 સપ્ટેમ્બર 2026 માટે ₹89.96 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. 1-દિવસની મૂવમેન્ટ 0.40 % પર દર્શાવવામાં આવી હતી. ફ્લૅક્સી કેપ સ્કીમ તરીકે, તે દરેક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટ માટે નિશ્ચિત ફાળવણી રાખ્યા વગર લાર્જ-, મિડ- અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં ફાળવી શકે છે.

નવીનતમ રિટર્ન પ્રોફાઇલ સમયગાળા દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે. એક વર્ષનું રિટર્ન -3.45 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.75 % હતું. પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 11.13 % પર આવ્યું. એક વર્ષના આંકડા અને લાંબા સમયગાળા વચ્ચેનો તફાવત નોંધપાત્ર છે, જે દર્શાવે છે કે શરૂઆતનો મુદ્દો ટ્રેલિંગ પરફોર્મન્સ ડેટાને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરી શકે છે.

આ સ્કેલ ફંડની ડિફાઇનિંગ ન્યૂમેરિકલ લાક્ષણિકતાઓમાંથી એક છે. આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹147,405 કરોડ. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 હતા. આ સ્કીમનો રિટ્રીવ્ડ ફંડ સ્નૅપશૉટમાં 13 વર્ષનો ઑપરેટિંગ ઇતિહાસ હતો.

HDFC બેન્ક 7.63% હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારબાદ ICICI બેન્ક 5.67%, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન 5.58%, ITC 5.26% અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ 5.14% હિસ્સો ધરાવે છે. તે પાંચ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને 29.28% પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ઐતિહાસિક રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં 0.62 નું બીટા અને 0.83 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ પગલાં ભૂતકાળના પોર્ટફોલિયોના વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને ભવિષ્યના NAV મૂવમેન્ટને નિર્ધારિત કરતા નથી.