પરાગ પારિખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 14 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹88.5547; 10.40% પર 5-વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 14 ઑક્ટોબર 2026 ના મૂલ્યાંકનની તારીખ માટે ₹88.5547 નું ચોક્કસ એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• ફંડનું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.40% હતું, જ્યારે તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવેલ પોર્ટફોલિયો HDFC બેંકને 7.75% વજન સાથે ટોચ પર રાખે છે.
• લેટેસ્ટ 5paisa સ્નૅપશૉટ ₹145,071 કરોડ પર લિસ્ટેડ ફંડ સાઇઝ, 0.69% નો ખર્ચ રેશિયો અને દરેક ₹1,000 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 14 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹88.5547 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. ચોક્કસ મૂલ્યાંકન-તારીખનો આંકડો 13 ઑક્ટોબરના રોજ 5paisa પ્રાથમિક કાર્ડ પછી મંજૂર ડાયરેક્ટ પ્લાન ફૉલબૅક દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. વેલ્યૂ રિસર્ચમાં 14 ઑક્ટોબર સુધીમાં ફંડ માટે 10.40% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો ઘણી મોટી ભારતીય કંપનીઓમાં કેન્દ્રિત રહ્યો છે. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 7.75%, પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન 5.60%, ITC 5.49%, કોલ ઇન્ડિયા 5.39% અને ICICI બેંક 5.24% છે. આ પાંચ જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 29.47% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ગણતરી માત્ર પાંચ પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ્સ પર આધારિત છે અને ફંડની સંપૂર્ણ ઇક્વિટી ફાળવણી તરીકે તેનો અર્થઘટન ન કરવો જોઈએ.

અલગથી, 13 ઑક્ટોબરના વેરિફિકેશન દરમિયાન ઉપલબ્ધ લેટેસ્ટ 5paisa સ્નૅપશૉટમાં ₹145,071 કરોડની સંપત્તિ અને 0.69% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં 11.60% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને -5.00% નું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન પણ પ્રદર્શિત થયું છે. લઘુત્તમ એસઆઇપી અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ ₹1,000 હતી. આ સહાયક આંકડાઓ 14 ઓક્ટોબર એનએવી મૂલ્યાંકનને બદલે લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટ સાથે સંબંધિત છે, તેથી તેમને ચોક્કસ તારીખના એનએવીથી અલગથી વાંચવું જોઈએ.

ફ્લૅક્સી-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો એક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં નિશ્ચિત ફાળવણીને બદલે વિવિધ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની કંપનીઓમાં ઇક્વિટી ફાળવી શકે છે. માર્કેટની કિંમતો અને પોર્ટફોલિયોની રચનામાં ફેરફાર થવાના કારણે ઐતિહાસિક રિટર્ન અને પોર્ટફોલિયોનું વજન બદલાઈ શકે છે. એનએવી લાગુ પડતી જવાબદારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને સ્કીમની સંપત્તિઓના પ્રતિ-યુનિટ મૂલ્યને દર્શાવે છે.