પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 ઑક્ટોબરના રોજ ₹90.3546; 5-વર્ષનું રિટર્ન 10.31% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 22 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹90.3546 નું ચોક્કસ એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમ કે મંજૂર વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન પેજ પર પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.
• યોજનાનું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.31 % હતું, જ્યારે લેટેસ્ટ 5paisa સ્નૅપશૉટમાં ₹145,071 કરોડનું ફંડ સાઇઝ અને 0.69% નો ખર્ચ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.
• HDFC બેન્ક 7.75%, પાવર ગ્રીડ 5.60%, ITC 5.49%, કોલ ઇન્ડિયા 5.39% અને ICICI બેન્ક 5.24% હિસ્સો ધરાવે છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 22 ઑક્ટોબર 2026 ના મૂલ્યાંકનની તારીખ માટે ₹90.3546 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. પ્રાથમિક 5paisa NAV કાર્ડ 21 ઑક્ટોબર માટે ₹89.94 પ્રદર્શિત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું પછી ચોક્કસ તારીખની વેલ્યૂની પરવાનગી ધરાવતા વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડ દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. તેથી 22 ઑક્ટોબરના એનએવીને કારણે કોઈ એક દિવસની ટકાવારીમાં ફેરફાર થયો નથી.

આ સ્કીમને ફ્લેક્સી-કેપ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે, જે માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં રોકાણ કરવા માટે પોર્ટફોલિયોને સુવિધા આપે છે. તેનું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 22 ઑક્ટોબર સુધી 10.31 % હતું. લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa સ્નૅપશૉટમાં 12.37% નું ત્રણ વર્ષનું CAGR, ₹145,071 કરોડનું ફંડ સાઇઝ અને 0.69% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. SIP અને લમ્પસમ બંને રૂટ માટે પ્રદર્શિત લઘુત્તમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1,000 હતું.

પોર્ટફોલિયોનું કૉન્સન્ટ્રેશન ઘણી મોટી જાહેર કરેલી પોઝિશનમાં ફેલાયેલું હતું. HDFC બેન્ક 7.75%, પાવર ગ્રીડ 5.60%, ITC 5.49%, કોલ ઇન્ડિયા 5.39% અને ICICI બેન્ક 5.24% હિસ્સો ધરાવે છે. એકસાથે, આ પાંચ સ્થાનો જાહેર પોર્ટફોલિયોના 29.47% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ મિશ્રણ એક જ ઉદ્યોગમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે બેંકિંગ, ઉપયોગિતાઓ, ગ્રાહક સંબંધિત વ્યવસાયો અને ઉર્જામાં એક્સપોઝર બતાવે છે.

એનએવી એ સ્કીમનું પ્રતિ-યુનિટ મૂલ્ય છે અને તેને ઐતિહાસિક રિટર્નના આંકડાઓથી અલગથી વાંચવું જોઈએ, જે નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન પરફોર્મન્સને માપે છે. તેવી જ રીતે, એયુએમ અને ખર્ચ-રેશિયો આંકડા ભવિષ્યના રિટર્નના સૂચકોના બદલે ફંડ-લેવલ ડેટા પૉઇન્ટ છે. નવીનતમ પોર્ટફોલિયો અને ખર્ચ ડેટા 22 ઓક્ટોબર એનએવીથી અલગ રેફરન્સ તારીખે જાણ કરી શકાય છે અને નવીનતમ ઉપલબ્ધ ફંડ સ્નૅપશૉટ તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ.