SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹346.34 સુધી; 3-વર્ષનું CAGR 12.13% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.10% વધીને ₹346.34 થઈ, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી માર્જિનલ વધારો દર્શાવે છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 2.37 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં 12.13 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 9.61 % હતું, જે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 2.52 ટકાવારી વધારે છે.
• આ ફંડ આશરે ₹88,668 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.73% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો, ₹500 ની ન્યૂનતમ SIP અને ₹1,000 ના ન્યૂનતમ એકસામટી રોકાણનો સમાવેશ થાય છે.
• ટીઆરઇપી એ તાજેતરના પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં 6.09% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ICICI બેન્ક સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 4.43% છે, જ્યારે સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, SBI અને કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક અન્ય અગ્રણી સ્થાનો પર છે.

SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.10% વધીને ₹346.34 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન 2.37 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, 9.61% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં વાર્ષિક રિટર્ન 12.13 % સુધી પહોંચી ગયું છે. ત્રણ વર્ષનો આંકડો 2.52 ટકાવારી પોઇન્ટ વધારે હતો. 

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹88,668 કરોડ. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.73 % હતો, જેમાં ન્યૂનતમ ₹500 SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1,000 હતું.

આક્રમક હાઇબ્રિડ ફંડ ડેબ્ટ અને સંબંધિત ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ સાથે નોંધપાત્ર ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે. તેથી તેની NAV માં એકથી વધુ એસેટ ક્લાસના મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ થાય છે. લિસ્ટેડ ઇક્વિટીમાં ફેરફારો પોર્ટફોલિયોના ભાગને અસર કરી શકે છે, જેમાં ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝમાં હલનચલન અને લિક્વિડિટી ફાળવણી અન્યત્ર યોગદાન આપી શકે છે.

તાજેતરના પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં 6.09% ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે. લિસ્ટેડ શેર્સમાં ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 4.43%, સોલર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 4.06%, SBI 3.95% અને કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક 3.31% પર સૌથી વધુ જાહેર થયેલી સ્થિતિ હતી. TREPS સહિત, તે પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 21.84% રજૂ કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં આલ્ફા 7.02, બીટા 0.74, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 3.08 અને શાર્પ રેશિયો 0.75 શામેલ છે. દરેકની ગણતરી ભૂતકાળના અવલોકનોમાંથી કરવામાં આવે છે અને આગામી એનએવી ફેરફારોની આગાહી કરતી નથી.

નવીનતમ 0.10% પગલાનું અર્થઘટન કરતી વખતે હાઇબ્રિડ પોર્ટફોલિયોનું માળખું ખાસ કરીને સુસંગત છે. ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ હોલ્ડિંગ બંનેમાં સિક્યોરિટી-સ્તરની લાક્ષણિકતા વિના તે આપમેળે ઇક્વિટી-માર્કેટ મૂવમેન્ટ માટે જવાબદાર નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.