SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.78 સુધી ઘટી જાય છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 34.84% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 12 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.78 નો NAV નોંધાયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.18% ઘટ્યો હતો.
• યોજનાનું ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 20.52 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં 34.84 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 24.38 % વાર્ષિક હતું.
• તાજેતરના પોર્ટફોલિયોમાં SBI ગોલ્ડ ETF 100.16%, TREPS 0.29% અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય 0.45% દેખાડ્યાં છે, જે એકસાથે 100% સુધી મેળ ખાય છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 1.18% ના દૈનિક ઘટાડા પછી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.78 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. 

આ સ્કીમ પરંપરાગત ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડને બદલે સ્થાનિક ફંડ ઓફ ફંડ તરીકે કાર્ય કરે છે. તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ્ય એને રિટર્ન જનરેટ કરવાનું છે જે અંતર્ગત SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ સાથે નજીકથી સમાન હોય છે.

પરિણામે, તેની કામગીરી લિસ્ટેડ કંપનીઓના વિવિધ પોર્ટફોલિયોના કમાણી અથવા શેર ભાવને બદલે ગોલ્ડ-સંબંધિત માર્કેટ મૂવમેન્ટ અને ફંડના અંતર્ગત ઇટીએફ એક્સપોઝર સાથે જોડાયેલી છે.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સના આંકડાઓમાં 20.52% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. ત્રણ વર્ષમાં, ફંડે 34.84 % નું વાર્ષિક રિટર્ન રિપોર્ટ કર્યું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 24.38 % હતું.

લેટેસ્ટ ફંડ-સાઇઝ સ્નૅપશૉટ ₹17,647 કરોડ હતો. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અનુક્રમે ₹500 અને ₹5,000 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જરૂરિયાતો સાથે 0.25% હતો.

પોર્ટફોલિયો ફાળવણીને કુલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વજન અને એકંદર નેટ એસેટ રચના વચ્ચે તફાવતની જરૂર છે.

SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોના 100.16% રજૂ કરે છે, જ્યારે ટીઆરઇપીએસ 0.29% હિસ્સો ધરાવે છે. ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો અને અન્ય વસ્તુઓ -0.45% હતી.

આ ત્રણ જાહેર કરેલા ઘટકો 100% સાથે સુમેળ કરે છે. 100% થી વધુની ઇટીએફ ટકાવારીનો અર્થ એ નથી કે ફંડ શાબ્દિક રીતે સોનામાં તેની તમામ ચોખ્ખી સંપત્તિઓ કરતાં વધુ માલિકી ધરાવે છે. તે નકારાત્મક ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો અને અન્ય જાહેર કરેલી વસ્તુઓની ઓફસેટિંગ અસરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ટીઆરઇપી એ ટૂંકા ગાળાની તરલતાની ફાળવણીને દર્શાવે છે, જ્યારે ઇટીએફ એ પ્રાથમિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક્સપોઝર છે.

તાજેતરના જોખમ પગલાંમાં 5.46 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.02 નું બીટા અને 1.43 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

પ્રદર્શિત એક્ઝિટ-લોડ શેડ્યૂલ ફાળવણીના 15 દિવસની અંદર બહાર નીકળવા માટે 1 % ચાર્જ અને ત્યારબાદ શૂન્ય નિર્દિષ્ટ કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.