એસબીઆઇ ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 13 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.68 પર સ્લિપ; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 34.84% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 13 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.68 નો NAV નોંધાયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.22% ઘટ્યો હતો.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 20.52 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 34.84 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 24.38 % હતું.
• SBI ગોલ્ડ ETF 100.16 ટકા, 0.29 ટકા ટીઆરઇપીએસ અને -0.45 ટકા ઓફસેટ બતાવ્યું છે ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિઓ અને અન્ય, 100% પર પ્રદર્શિત ફાળવણીનું સમાધાન.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 13 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ સમાપ્ત થઈ હતી, જેમાં ₹44.68 ના NAV સાથે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.22% ઘટાડો થયો હતો. ઇક્વિટી સ્કીમથી વિપરીત, આ ફંડ એક સ્થાનિક ફંડ-ઓફ-ફંડ માળખું છે જેનો ઉદ્દેશ SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ દ્વારા પેદા કરેલા વળતર સાથે નજીકથી સુસંગત વળતર પૂરું પાડવાનો છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 34.84 % હતું. 

યોજનાની ટ્રેલિંગ રિટર્ન પ્રોફાઇલ એક વર્ષમાં 20.52 %, ત્રણ વર્ષમાં 34.84 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 24.38 % વાર્ષિક દર્શાવે છે. 0.25% ના સીધા વિકાસ ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે ફંડનું કદ ₹17,423 કરોડ હતું. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ અનુક્રમે ₹500 અને ₹5,000 હતી.

પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટિંગ આ ફંડ માટે ખાસ ધ્યાન લાયક છે. SBI ગોલ્ડ ETF પોર્ટફોલિયોના 100.16%, 0.29% ટીઆરઇપીએસ અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય પર -0.45% દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. ત્રણ ઘટકો ઉમેરવા - 100.16% + 0.29% - 0.45% - ફાળવણીને 100% પર સમાધાન કરે છે. 100.16% ઇટીએફ આંકડાનો અર્થ એ નથી કે સ્કીમ શાબ્દિક રીતે સોનામાં તેની ચોખ્ખી સંપત્તિના 100% કરતાં વધુ માલિકી ધરાવે છે; તે નકારાત્મક નેટ-કરન્ટ-એસેટ્સ લાઇન દ્વારા ઓફસેટ છે.

પેજમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.46, બીટા 0.02, આલ્ફા 27.14 અને શાર્પ રેશિયો 1.43 નો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. ફાળવણીના 15 દિવસની અંદર બહાર નીકળવા માટે પ્રદર્શિત એક્ઝિટ લોડ 1% હતો અને 15 દિવસ પછી શૂન્ય હતો. કારણ કે આ ગોલ્ડ-લિંક્ડ ફંડ-ઓફ-ફંડનું માળખું છે, તેની પોર્ટફોલિયો રચના અને પરફોર્મન્સ ડ્રાઇવર આ બેચમાં અન્યત્ર ઇક્વિટી સ્કીમથી ભૌતિક રીતે અલગ હોય છે.