SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 29 ઑક્ટોબરના રોજ ₹42.95; 3-વર્ષનું CAGR 31.07% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથનું NAV 29 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹42.95 પર હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.64% ઘટ્યું હતું.
• તેનું ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 16.76 %, ત્રણ વર્ષમાં 31.07 % અને પાંચ વર્ષમાં 22.99 % હતું.
• લેટેસ્ટ સ્નૅપશૉટમાં ₹17,423 કરોડ નું ફંડ સાઇઝ અને 0.25% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• SBI ગોલ્ડ ETF 100.16% પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું, જે TREPS માં 0.29% અને નેટ કરન્ટ એસેટ અને અન્યમાં -0.45% દ્વારા ઑફસેટ કરવામાં આવ્યું હતું, જે પોર્ટફોલિયોને 100% સુધી સમાધાન કરે છે.

બૉડી ટૅક્સ્ટ

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 29 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹42.95 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જેમાં મૂલ્યાંકન દિવસ પર એનએવી 0.64% ઘટી રહી છે. ઇક્વિટી સ્કીમથી વિપરીત, SBI ગોલ્ડ ફંડને ડોમેસ્ટિક ફંડ ઑફ ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે અને મુખ્યત્વે અંતર્ગત SBI ગોલ્ડ ETF દ્વારા એક્સપોઝર માંગે છે.

યોજનાના ઐતિહાસિક રિટર્ન સ્નૅપશૉટમાં એક વર્ષમાં 16.76 %, 31.07% ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 22.99% પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. મહત્તમ-સમયગાળો વાર્ષિક રિટર્ન 10.54 % પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ આંકડાઓ અલગ સમયગાળા દરમિયાન ભૂતકાળના ગોલ્ડ-લિંક્ડ ફંડના પરફોર્મન્સનું વર્ણન કરે છે અને તે ભવિષ્યના સોનાની કિંમતોની આગાહી નથી.

પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટિંગ ચોક્કસ સ્પષ્ટીકરણ લાયક છે. SBI ગોલ્ડ ETF 100.16%, સાથે ટ્રિપ્સમાં 0.29% અને નેટ કરન્ટ એસેટ અને અન્યમાં -0.45% બતાવવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટકો ઉમેરવાથી 100% મળે છે. 100% થી વધુની ઇટીએફ ટકાવારીનો અર્થ એ નથી કે સ્કીમ શાબ્દિક રીતે સોનાના એક્સપોઝરમાં તેની કુલ નેટ એસેટ કરતાં વધુ માલિકી ધરાવે છે; આ આંકડો નકારાત્મક નેટ-કરન્ટ-એસેટ્સ પોઝિશન દ્વારા ઓફસેટ થાય છે. TREPS એ ટૂંકા ગાળાની મની-માર્કેટ ફાળવણી છે.

લેટેસ્ટ ફંડ સાઇઝ ₹17,423 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.25% હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 હતું અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. પેજમાં 5.46 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 1.43 નો શાર્પ રેશિયો પણ દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

29 ઑક્ટોબર એનએવી તે તારીખે ફંડના પ્રતિ-યુનિટ મૂલ્યાંકનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઐતિહાસિક રિટર્ન, પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટિંગ અને જોખમના આંકડાઓ સહાયક સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે પરંતુ સોનાની કિંમતો અથવા ફંડની NAV માં ભવિષ્યના ફેરફારો સ્થાપિત કરતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.