SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹44.96 સુધી વધે છે; 3 વર્ષનું સીએજીઆર 35.19% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 0.94% મેળવ્યા પછી 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹44.96 નું NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• તેનું એક વર્ષનું રિટર્ન 26.66% હતું, ત્રણ વર્ષનું CAGR 35.19% હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 25.14% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹17,647 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.24% છે.
• એસબીઆઈ ગોલ્ડ ઇટીએફનો હિસ્સો જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 100.13 ટકા છે, જે ટીઆરઇપીએસ અને ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્ક્યામતો દ્વારા આંશિક ઓફસેટ કરે છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹44.96 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.94% મેળવે છે. આ સ્કીમ ડોમેસ્ટિક ફંડ ઓફ ફંડ તરીકે રચાયેલી છે અને SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ દ્વારા તેના મુખ્ય સોનાના એક્સપોઝર મેળવે છે. તેથી તેના પોર્ટફોલિયોને કંપની-લેવલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ દ્વારા નહીં પરંતુ અંતર્ગત ઇટીએફ ફાળવણી દ્વારા અર્થઘટન કરવું જોઈએ. 

એક વર્ષનું રિટર્ન 26.66% હતું. ત્રણ વર્ષમાં, આ યોજનામાં વાર્ષિક 35.19 % વળતર મળ્યું હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 25.14 % પર આવ્યું હતું. ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષની સંખ્યાથી 10.05 ટકા પોઈન્ટ અને છેલ્લા એક વર્ષના રિટર્ન કરતાં 8.53 ટકા પોઈન્ટ વધુ હતું. આ સંબંધિત સમયગાળા સાથે લિંક કરેલ ઐતિહાસિક ટ્રેલિંગ રિટર્ન છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹17,647 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.24% હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ખરીદી ₹5,000 હતી. પ્રાપ્ત કરેલ પ્રોફાઇલમાં 13 વર્ષનો ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રી દર્શાવવામાં આવી હતી.

SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ એ જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 100.13% રજૂ કરે છે. ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 0.37% હતો, અને ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિ અને અન્યનો હિસ્સો -0.50% હતો. આ એન્ટ્રીઓ ગાણિતિક રીતે 100 % સાથે સુમેળ કરે છે. ETFનું વજન 100% થી વધુ છે, તેથી તે અંતર્ગત ETFની સ્થિતિ અને વર્તમાન એસેટ અથવા લાયબિલિટી એડજસ્ટમેન્ટ વચ્ચેના ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેનો અર્થ સોનામાં તેની કુલ સંપત્તિ કરતાં વધુ માલિકી ધરાવતું ફંડ તરીકે ન થવું જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.