SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹200.81 સુધી; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 10.74% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹200.81 નું NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 1.48% એક દિવસમાં વધારો થયો છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 0.49%, ત્રણ વર્ષમાં 10.74% સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 11.69% સીએજીઆર હતું.
• લેટેસ્ટ સ્નૅપશૉટ ₹41,059 કરોડ AUM અને 0.80% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો રિપોર્ટ કર્યો છે.
• TREPS એ 13.18% ના દરે સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે એથર એનર્જી 3.51% પર સૌથી મોટી પ્રદર્શિત લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹200.81 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.48% વધારે છે. ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ ડેટામાં 10.74% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 11.69% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. તેનું એક વર્ષનું વળતર 0.49 % હતું, જે તાજેતરના બાર મહિનાના અનુભવ અને યોજનાના લાંબા વાર્ષિક ઐતિહાસિક વળતર વચ્ચેના તફાવતને દર્શાવે છે.

સંચાલન હેઠળની મિલકતો ₹41,059 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્લાનમાં એક્સપેન્સ રેશિયો 0.80% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹500 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો નવીનતમ જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોમાં 13.18% હતો અને તે સૌથી મોટી એકંદર પ્રદર્શિત ફાળવણી હતી. TREPS એ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી કંપનીને બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ અને લિક્વિડિટી એક્સપોઝર છે. પ્રદર્શિત શેરોમાં, એથર એનર્જી 3.51% સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલનો હિસ્સો 3.28% છે, સિટી યુનિયન બેંક 2.89% અને સુંદરમ ફાસ્ટનર 2.77% છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 25.63%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ આંકડાને એકલા ઇક્વિટી કન્સન્ટ્રેશન તરીકે અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ કારણ કે સૌથી મોટો ઘટક લિક્વિડિટી એક્સપોઝર છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 8.03 નું આલ્ફા, 5.10 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.95 નું બીટા અને 0.40 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ મેટ્રિક્સ ભવિષ્યના પ્રદર્શનને બદલે ભૂતકાળના પોર્ટફોલિયોની લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરે છે.

એક સ્મોલ-કેપ સ્ટ્રેટેજી તરીકે, આ સ્કીમ મુખ્યત્વે નાની લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. આવા પોર્ટફોલિયો મોટી કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરેલા પોર્ટફોલિયોમાંથી વિવિધ લિક્વિડિટી, મૂલ્યાંકન અને વોલેટિલિટીની સ્થિતિઓનો અનુભવ કરી શકે છે.

તેથી લેટેસ્ટ દૈનિક NAV વધારો વ્યાપક ઐતિહાસિક વળતર અને પોર્ટફોલિયો રેકોર્ડમાં એક મૂલ્યાંકન બિંદુને દર્શાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.