એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ 0.10% થી ₹216.15 સુધી પહોંચ્યું કારણ કે ટીઆરઇપીએસની ફાળવણી 9.18% પર રહે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.10% પ્રાપ્ત થયો અને ₹216.15 ના NAV સાથે પૂર્ણ થયો.
• તેનું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.06 % હતું, જે 11.99% ના ત્રણ વર્ષના રિટર્નથી 3.07 ટકા વધારે હતું.
• ટીઆરઇપીએસ 9.18%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે એથર એનર્જી 4.26%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી.
• આ સ્કીમમાં ₹39,955 કરોડનું ફંડ હતું, જે 0.78% એક્સપેન્સ રેશિયો અને ન્યૂનતમ SIP અને ₹500 અને ₹5,000 એકસામટી રકમની રકમ હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.10% વધુ ખસેડ્યું, જે તેની ક્લોઝિંગ એનએવીને ₹216.15 પર લઈ ગયું. આ પગલું સામાન્ય હતું, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે અપડેટ કરેલ સમાન-તારીખના પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટ સાથે આવ્યું હતું, જે દૈનિક નંબર અને લાંબા વળતરના સમયગાળાને સમાન મૂલ્યાંકન તારીખથી વાંચવાની મંજૂરી આપે છે.

એક વર્ષનું રિટર્ન 9.47% હતું. ત્રણ વર્ષમાં, આ યોજનામાં વાર્ષિક 11.99 % વળતર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનો વાર્ષિક આંકડો 15.06 % હતો. ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના નંબર વચ્ચેનો ગેપ 3.07 ટકા પૉઇન્ટ હતો. એક વર્ષના રિટર્ન સામે માપવામાં આવેલ, પાંચ વર્ષનો વાર્ષિક આંકડો 5.59 પૉઇન્ટ વધુ હતો.

ટીઆરઇપીએસ 9.18% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી. ઇક્વિટીમાં, એથર એનર્જીનું વજન 4.26% હતું, ત્યારબાદ નવીન ફ્લોરિન 3.09%, હનીવેલ ઓટોમેશન 2.85% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.71% હતું. ટીઆરઇપીએસ સહિત, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 22.09% સુધી ઉમેરવામાં આવી છે.

યોજનાનું ફંડ સાઇઝ ₹39,955 કરોડ હતું, જ્યારે તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹500 ની જરૂર હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું, જે બાદમાં SIP ફ્લોરની 10 ગણી બનાવે છે. જણાવેલ એક્ઝિટ લોડ એક વર્ષની અંદર રિડમ્પશન માટે 1 % હતો અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતો.

રિસ્ક રીડિંગ પ્રમાણમાં વિગતવાર હતા. આલ્ફા 7.31 હતો, બીટા 0.95 હતો અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.02 હતું. શાર્પ રેશિયો 0.50 હતો. રિટર્ન હિસ્ટ્રી સાથે, આ આંકડાઓ સ્કીમના મુખ્ય માપ તરીકે સિંગલ-ડે એનએવી મૂવ પર આધાર રાખ્યા વિના પરફોર્મન્સ અને વેરિએબિલિટી બંનેનું સંખ્યાત્મક દૃશ્ય આપે છે.