SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 ઑક્ટોબરના રોજ ₹205.1223 પર સ્લિપ; AUM ₹41,059 કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 15 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹205.1223 નો એનએવી રેકોર્ડ થયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.75% ઘટ્યો હતો.
• ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં ત્રણ વર્ષનું વળતર 10.48% દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે એસેટ્સ આશરે ₹41,059 કરોડ રૂપિયા રાખવામાં આવી હતી.
• ટીઇપીએસનો હિસ્સો નવીનતમ પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોમાં 13.18% હતો, જ્યારે એથર એનર્જી 3.51% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ₹205.1223 ના વેરિફાઇડ એનએવી સાથે 15 ઑક્ટોબર 2026 બંધ થયું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.75% નીચે છે. વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન પેજમાં 10.48% નું ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેનું રિસ્કોમીટર વર્ગીકરણ ખૂબ જ ઊંચું હતું, જે માર્કેટ સેગમેન્ટ સાથે સુસંગત હતું જેમાં સ્કીમ કાર્ય કરે છે.

સંચાલન હેઠળની મિલકતો આશરે ₹41,059 કરોડ નોંધાયેલી હતી. વેલ્યૂ રિસર્ચમાં ₹5,000નું લઘુત્તમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ₹500નું લઘુતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દર્શાવ્યું હતું. લેટેસ્ટ 5paisa સ્કીમ-પેજ સ્નૅપશૉટ 0.80% પર ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયોને અલગથી સૂચિબદ્ધ કરેલ છે.

પોર્ટફોલિયો અર્થઘટન માટે ઇક્વિટીમાંથી ટીઆરઇપીને અલગ કરવાની જરૂર છે. ટીઆરઇપીએસ 13.18% પર સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રી હતી, પરંતુ આ લિસ્ટેડ કંપનીના બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝરને દર્શાવે છે. એથર એનર્જી 3.51% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ 3.28%, સિટી યુનિયન બેંક 2.89% અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સ 2.77% પર હતા. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ, 25.63% હતી.

લેટેસ્ટ 5paisa પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટમાં 6.87% નું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.11% દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પેજમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.10, બીટા 0.95 અને શાર્પ રેશિયો 0.40 પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલ છે. તે આંકડાઓ ઐતિહાસિક અસ્થિરતા અને રિસ્ક-સમાયોજિત પરફોર્મન્સ પર સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે પરંતુ તે ચોક્કસ 15 ઑક્ટોબર એનએવી વેરિફિકેશનથી અલગ છે.