SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹213.50 સુધી ઘટી; 10.95% પર ટીઆરઇપીએસની ફાળવણી

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.57% ઘટીને ₹213.50 થઈ ગઈ છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 6.06 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 12.27 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 14.60 % હતું.
• ટીઆરઇપીએસ 10.95%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી; એથર એનર્જી 4.71%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.57% ઘટીને ₹213.50 થઈ ગઈ છે. ફંડ આશરે ₹42,631 કરોડનું સંચાલન કરે છે. તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.78 % હતો, જેમાં ન્યૂનતમ ₹500 ની SIP અને ન્યૂનતમ ₹5,000 નું લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું.

લેટેસ્ટ રિટર્ન વિન્ડોમાં, એક વર્ષનો આંકડો 6.06 % હતો. ત્રણ વર્ષનું CAGR 12.27% પર વધુ હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.60% સુધી પહોંચી ગયું છે. પાંચ વર્ષની સીએજીઆર ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 2.33 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયું છે અને નવીનતમ એક વર્ષનું રિટર્ન 8.54 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયું છે.

ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 10.95% હતો અને તે સૌથી મોટી જાહેર પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રી હતી, જોકે તે ઇક્વિટી સ્ટોક નથી. એથર એનર્જી 4.71%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. નવીન ફ્લોરીનનો હિસ્સો 3.32% હતો, સિટી યુનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર 2.82% છે. TREPS સહિત, પાંચ સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી કુલ 24.62% છે, જે પોર્ટફોલિયોના બાકીના ભાગમાં 75.38% છોડી ગઈ છે.

જોખમના આંકડાઓમાં 0.95 નું બીટા, 5.02 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 7.31 નું આલ્ફા અને 0.50 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ નિર્દિષ્ટ નિરીક્ષણ સમયગાળા દરમિયાન પ્રાપ્ત ઐતિહાસિક માપ છે. તેઓ અગાઉના પોર્ટફોલિયોના વર્તનમાં સંદર્ભ ઉમેરે છે પરંતુ ભવિષ્યની એનએવી હલનચલનની દિશા અથવા તીવ્રતા સ્થાપિત કરતા નથી.

સ્મોલ-કેપ સ્કીમ્સ મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ કંપની યુનિવર્સની બહાર રોકાણ કરે છે. SBI સ્મોલ કેપ ફંડ માટે જાહેર કરાયેલ એક્ઝિટ લોડ એક વર્ષની અંદર લાગુ રિડમ્પશન માટે 1% હતો, ત્યારબાદ નિર્દિષ્ટ શરતો હેઠળ કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી. તેનો પોર્ટફોલિયો ડેટા એ પણ બતાવે છે કે શા માટે એકાગ્રતાની ચર્ચા કરતી વખતે ટીઆરઇપીએસ અને ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સને અલગથી ઓળખવી જોઈએ.