ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹45.43 પર ખસેડવામાં આવે છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 15.94% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.22% થી ₹45.43 સુધી વધી ગઈ છે.
• લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 0.36 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 11.99 % અને 15.94 % હતા.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹12,696 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.51% પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• તેની પાંચ સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન પોર્ટફોલિયોના 21.17% હતી.

Tata સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.22% થી ₹45.43 સુધી વધી ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 0.36 % હતું, જે લાંબા સમય સુધી ફંડના વાર્ષિક પરિણામોથી ટૂંકા ટ્રેલિંગ સમયગાળો નોંધપાત્ર રીતે અલગ બનાવે છે. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.99 % હતું. 

પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી, આ સ્કીમમાં વાર્ષિક 15.94% ની ડિલિવરી કરવામાં આવી છે. તે આંકડો ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 3.95 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષનું રિટર્ન 15.58 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયો છે. દરેક રિટર્નનો સમયગાળો અલગ ઐતિહાસિક તારીખે શરૂ થાય છે, તેથી અંતર સંબંધિત પ્રારંભિક એનએવી અને મધ્યવર્તી બજારની સ્થિતિઓને દર્શાવે છે.

આ ફંડ આશરે ₹12,696 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.51% હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું. લઘુત્તમ ₹5,000 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જરૂરી છે.

સુદર્શન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.83% ની સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક પછી 4.58%, ઉષા માર્ટિન 4.42%, IDFC ફર્સ્ટ બેંક 3.92% અને ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.42%. પાંચ સ્થાનો 21.17% સુધી ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જે બાકીના પોર્ટફોલિયોમાં 78.83% છોડી ગયા છે.

જોખમના આંકડાઓમાં 5.75 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.87 નું બીટા અને 0.41 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આલ્ફા એટ -2.32. ઉક્ત એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચર એલોટમેન્ટના 30 દિવસ અથવા તે પહેલાં રિડમ્પશન, સ્વિચ, SWP અથવા STP પર 0.50% લાગુ પડે છે, તે સમયગાળા પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ સાથે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.