ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹45.2040 સુધી ઘટે છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 15.94% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹45.2040 પર હતી, જે ₹45.43 ના વેરિફાઇડ 10 સપ્ટેમ્બર એનએવીથી આશરે 0.50% નીચે છે.
• લેટેસ્ટ સપોર્ટિંગ પરફોર્મન્સ ડેટામાં 0.36% એક વર્ષનું રિટર્ન, 11.99% ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 15.94% પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹12,696 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો 0.51% છે.
• પાંચ સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 21.17% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

Tata સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹45.2040 પર હતી. ₹45.43 ના વેરિફાઇડ 10 સપ્ટેમ્બર એનએવીની તુલનામાં, આ ફેરફાર આશરે -0.50% થાય છે. આ ટકાવારીની ગણતરી વ્યાપક બજારની હિલચાલને બદલે સતત બે મંજૂર-સ્ત્રોત મૂલ્યાંકનના આંકડાઓથી સીધી કરવામાં આવે છે. 

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ સપોર્ટિંગ પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટમાં એક વર્ષનું રિટર્ન 0.36% દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.99 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.94 % પર હતું. જેણે ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી 3.95 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષના રિટર્નથી 15.58 ટકા પોઈન્ટ વધારે પાંચ વર્ષના આંકડા રાખ્યા છે.

આ ફંડ આશરે ₹12,696 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.51% હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી. સહાયક પોર્ટફોલિયો અને ખર્ચની માહિતી દૈનિક NAV ક્ષેત્રથી અલગ ચક્ર પર અપડેટ થઈ શકે છે.

સુદર્શન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.83% ની સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક પછી 4.58%, ઉષા માર્ટિન 4.42%, IDFC ફર્સ્ટ બેંક 3.92% અને ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.42%. આ પાંચ હોદ્દાઓ સામૂહિક રીતે પોર્ટફોલિયોના 21.17% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને અન્ય પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 78.83% છોડી દે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.75 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.87 નું બીટા શામેલ છે. આલ્ફા -2.32 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.41 હતો. ફાળવણીના 30 દિવસ અથવા તેના પહેલાં બહાર નીકળવા માટે પાત્ર થવા માટે ઉક્ત એક્ઝિટ લોડ 0.50% હતો અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.