કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 6 ઑક્ટોબરના રોજ ₹44.60 પર; દૈનિક વધારો 1.07% પર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 6 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.60 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 1.07% વધારે છે.
• ઐતિહાસિક રિટર્ન એક વર્ષમાં 4.21 % હતા, ત્રણ વર્ષમાં 11.64 % વાર્ષિક હતા અને પાંચ વર્ષમાં 13.90 % વાર્ષિક હતા.
• આ યોજના આશરે ₹14,661 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.68% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 3.82% પર સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68% પર સૌથી વધુ પ્રદર્શિત લિસ્ટેડ-ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 6 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.60 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જેમાં મૂલ્ય દિવસ માટે 1.07% વધે છે. વ્યક્તિગત 5paisa પ્રાથમિક NAV કાર્ડ સ્પષ્ટપણે રકમ અને મૂલ્યાંકન તારીખ બંનેની પુષ્ટિ કરે છે. 

લેટેસ્ટ પરફોર્મન્સ રેકોર્ડમાં 4.21 % એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.64 % હતું, જે 13.90% પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં હતું. પાંચ વર્ષનો નંબર ત્રણ વર્ષના આંકડા કરતાં 2.26 ટકા પૉઇન્ટ વધુ હતો.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹14,661 કરોડ હતી, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો. પ્રદર્શિત ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1,000 હતું અને ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ ₹5,000 હતી.

પોર્ટફોલિયો ડેટામાં 3.82% ની સૌથી મોટી એકંદર જાહેર ફાળવણી તરીકે ટીઆરઇપીને દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ટૂંકા ગાળાના લિક્વિડિટી એક્સપોઝર તરીકે, ટીઆરઇપી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સથી અલગ છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68% પર સૌથી વધુ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ ટીબીઓ ટેક 2.52%, આરબીએલ બેંક 2.40% અને ઇટર્નલ 2.39% પર હતી. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 13.81%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં -0.78 નું આલ્ફા, 5.26 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.81 નું બીટા અને 0.42 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ આંકડા ભવિષ્યના વર્તનને બદલે અગાઉના વોલેટિલિટી અને રિસ્ક-એડજસ્ટેડ પરફોર્મન્સનું વર્ણન કરે છે.

સ્મોલ-કેપ વ્યૂહરચના તરીકે, જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં લિક્વિડિટી એક્સપોઝર જાળવતી વખતે પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે નાની લિસ્ટેડ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. 6 ઑક્ટોબરના રોજ 1.07 % વધારો દૈનિક એનએવી નિરીક્ષણ છે અને તે યોજનાના બહુ-વર્ષીય રિટર્ન રેકોર્ડથી અલગ હોવું જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.