એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹120.36 સુધી પહોંચે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 18.90% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹120.36 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ માટે 1.18% વધારે છે.
• ઐતિહાસિક કામગીરી - એક વર્ષમાં 0.51 %, ત્રણ વર્ષમાં 18.90 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 15.98 % સીએજીઆર રહી.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹19,230 કરોડ હતી, જેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચના ગુણોત્તર 0.68% હતો.
• CCI સૌથી વધુ 3.11% હોલ્ડિંગ ધરાવતું હતું, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% અને મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70% પર હતું.

એડેલવાઇઝ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹120.36 ના એનએવી સાથે સમાપ્ત થઈ હતી, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.18% વધારો દર્શાવે છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 18.90 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.98 % હતું. એક વર્ષનું રિટર્ન -0.51 % હતું, જે ટૂંકા માપન સમયગાળા પર અલગ પરિણામ દર્શાવે છે.

આ સ્કીમ દ્વારા આશરે ₹19,230 કરોડની સંપત્તિનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી.

પોર્ટફોલિયોનું સૌથી મોટું પ્રદર્શન હોલ્ડિંગ સીસીઆઈ 3.11% હતું, જે ફેડરલ બેંક 3.06% થી સહેજ આગળ હતું. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% ધરાવે છે. આ પાંચ પદો એકસાથે તેમના જાહેર કરેલા વજનના આધારે 12.98% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

વજનના વિતરણનો અર્થ એ છે કે સૌથી મોટી પ્રદર્શિત સ્થિતિઓ એક જ સિક્યોરિટી દ્વારા પ્રભુત્વ મેળવવાને બદલે ઘણી કંપનીઓમાં ફેલાયેલી હતી.

ઐતિહાસિક રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં 5.25 નું આલ્ફા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.96 નું બીટા અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ આંકડાઓ વર્ણવે છે કે પોર્ટફોલિયો ઐતિહાસિક રીતે કેવી રીતે વર્તે છે અને તે પછીના સમયગાળામાં સમાન પરિણામોનો અર્થ નથી.

મિડ-કેપ વ્યૂહરચના તરીકે, આ સ્કીમ મુખ્યત્વે મિડ-કેપ સેગમેન્ટની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. આ વ્યવસાયો મોટી લિસ્ટેડ કંપનીઓની તુલનામાં વિવિધ મૂલ્યાંકન, તરલતા અને કમાણીની લાક્ષણિકતાઓ દર્શાવી શકે છે.

તેથી 2 નવેમ્બરના રોજ 1.18% એનએવી વધારો યોજનાના લાંબા ગાળાના દિશાનિર્દેશના સૂચકને બદલે દૈનિક મૂલ્યાંકન અપડેટ તરીકે વાંચવો જોઈએ. ઐતિહાસિક વળતર, પોર્ટફોલિયો રચના, AUM અને જોખમના આંકડાઓ સમય જતાં બદલાઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.