એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 28 ઑક્ટોબરના રોજ ₹119.09 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 18.92% પર વધે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹119.09 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.22% મેળવે છે.
• ઐતિહાસિક ટ્રેલિંગ રિટર્ન - એક વર્ષમાં 1.69 %, ત્રણ વર્ષમાં 18.92 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 16.23 % સીએજીઆર હતા.
• ફંડ સ્નૅપશૉટમાં ₹19,230 કરોડ ફંડની સાઇઝ, 0.68% એક્સપેન્સ રેશિયો અને ન્યૂનતમ SIP અને ₹100 ના લમ્પસમ રોકાણ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
• CCI સૌથી વધુ 3.11% હોલ્ડિંગ ધરાવતું હતું, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% અને મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70% પર હતું.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹119.09 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જેમાં મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.22% વધારો થયો હતો. આ સ્કીમ મિડ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે અને તેથી મિડ-કેપ સેગમેન્ટમાં કંપનીઓ તરફ તેનો મુખ્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમ જાળવી રાખે છે.

એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન 18.92% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 16.23% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં -1.69 % હતું. તેના પ્રાથમિક સ્નૅપશૉટમાં ₹19,230 કરોડનું ફંડ સાઇઝ અને 0.68% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 પર દર્શાવવામાં આવી હતી.

સૌથી વધુ પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ સીસીઆઈ 3.11% હતું, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% માટે જવાબદાર છે. આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 12.98% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેના પરિણામે અગ્રણી જાહેર પોઝિશનમાં પ્રમાણમાં સામાન્ય વ્યક્તિગત વજન થાય છે.

પેજ પર પ્રદર્શિત જોખમના આંકડાઓમાં 5.25 નું આલ્ફા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.96 નું બીટા અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. જણાવેલ એક્ઝિટ-લોડની શરતો 1% હતી જ્યાં 90 દિવસ પછી શૂન્ય લોડ સાથે ફાળવણીના 90 દિવસ અથવા તેના પહેલાં એકમો રિડીમ અથવા સ્વિચ કરવામાં આવે છે.

યોજનાનું દૈનિક એનએવી લાભ બહુ-વર્ષીય ક્ષિતિજોમાં માપવામાં આવેલા વળતરના આંકડા કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું હતું. આ ઐતિહાસિક ટકાવારીઓ વિવિધ સમયગાળા દરમિયાન માપવામાં આવે છે અને તેથી એક દિવસના ચાલ સાથે તુલના કરવી જોઈએ નહીં જેમ કે તેઓ સમાન પ્રકારના પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.