ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ NAV ₹39.6400 છે; ટોચની પાંચ હોલ્ડિંગ્સ 27.35 % બનાવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹39.6400 નું એનએવી હતું, જ્યારે ચોક્કસ સમાન તારીખમાં દૈનિક ટકાવારી ફેરફાર અલગથી વેરિફાઇ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
• 8 સપ્ટેમ્બર સુધી પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.78 % હતું, જ્યારે લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત ત્રણ વર્ષનો આંકડો 14.61% હતો.
• HDFC બેંક, ICICI બેંક, Infosys, Axis Bank અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સંયુક્ત રીતે 27.35% હિસ્સો ધરાવે છે.
• સ્કીમ અંગેના તાજેતરના આંકડામાં ₹38,299 કરોડની સંપત્તિ, 0.61% ડાયરેક્ટ પ્લાન એક્સપેન્સ રેશિયો, ₹100 SIP મિનિમમ અને ₹5,000 લમ્પસમ મિનિમમ રકમ દર્શાવવામાં આવી છે.

ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 8 સપ્ટેમ્બર 2026 માટે ₹39.6400 ના NAV નો અહેવાલ આપ્યો છે. પ્રાથમિક વ્યક્તિગત પેજ દ્વારા વપરાશયોગ્ય અપડેટ કરેલ વાંચન પ્રદાન ન કર્યા પછી મંજૂર ફૉલબૅક સ્ત્રોતમાં ચોક્કસ વિનંતી કરેલ-તારીખનું NAV રાખવામાં આવ્યું હતું. તેનું જૂનું -0.70% દૈનિક ફેરફાર 7 સપ્ટેમ્બર સાથે જોડાયેલ હતો, જેથી ટકાવારી 8 સપ્ટેમ્બરની મૂવમેન્ટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી નથી. 

8 સપ્ટેમ્બર સુધી પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.78 % હતું. નવીનતમ પ્રદર્શિત ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન 14.61 % હતું. તે આંકડાઓ ત્રણ વર્ષના નંબરથી વધુ 4.17 ટકા પૉઇન્ટ પરત કરે છે, જો કે સ્રોતના વિવિધ તારીખના ભાગોમાં બે વાંચન પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેનો અર્થ એ હોવો જોઈએ કે તે રિપોર્ટિંગ તફાવતને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 8.28% હોલ્ડિંગ ધરાવે છે. ICICI બેંક 5.80%, Infosys 4.88%, Axis Bank 4.77% અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.62% પર આગળ વધ્યા. સામૂહિક રીતે, પાંચ સ્થાનો 27.35% માટે જવાબદાર છે. એકલા બે સૌથી મોટી બેંકિંગ સ્થિતિઓએ 14.08% નું યોગદાન આપ્યું છે.

સ્કીમ સ્તરના તાજેતરના આંકડામાં ₹38,299 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ અને ડાયરેક્ટ પ્લાન બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.61% દર્શાવવામાં આવ્યો છે. SIP લઘુત્તમ ₹100 હતું, જ્યારે લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. તે લમ્પસમ રકમ SIP શરૂ થવાની રકમના 50 ગણા બનાવે છે. 365 દિવસની અંદર રિડમ્પશન માટે 1% એક્ઝિટ લોડ જણાવવામાં આવ્યું હતું.

આ સ્કીમ જાન્યુઆરી 2019 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી, તેથી તેમાં ઉપર જણાવેલ પાંચ વર્ષના વળતર માટે પૂરતો ઇતિહાસ છે. 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેની સંખ્યાત્મક પ્રોફાઇલમાં ચોક્કસ રીતે રિપોર્ટ કરેલ એનએવી, પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 19% નજીક છે, અને એક પોર્ટફોલિયો જેમાં પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ એક ક્વાર્ટરની સંપત્તિથી થોડું વધારે ધરાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ રિસ્કને આધિન છે; સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.