ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹54.23; ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર 23.66%

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.11% થી ₹54.23 સુધી વધી ગઈ છે.
• આ ફંડમાં 14.10% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 23.66% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 20.57% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• TREPS અને ચાર સૌથી મોટી જાહેર કરેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 22.61% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.11% વધીને ₹54.23 થયો. આ ફંડ આશરે ₹15,744 કરોડનું સંચાલન કરે છે, અને તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 પર સૂચિબદ્ધ હતા. 

લાંબા સમય સુધી દર્શાવેલ વિન્ડોઝ કરતાં ઐતિહાસિક રિટર્ન વધુ મજબૂત હતા. 23.66% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 20.57% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં એક વર્ષનો આંકડો 14.10 % હતો. ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન પાંચ વર્ષના આંકડાથી 3.09 ટકા પૉઇન્ટ અને લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્ન કરતાં 9.56 ટકા પૉઇન્ટ વધુ હતું.

ટીઆરઇપીએસ 5.19% પર સૌથી મોટી જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રી હતી અને તેને ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સથી અલગ કરવું જોઈએ. સાઈ લાઇફ સાયન્સ 5.04% માં સૌથી મોટો લિસ્ટેડ સ્ટૉક હતો, ત્યારબાદ 4.60% પર ઇટર્નલ, અંબર એન્ટરપ્રાઇઝ 4.00% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.78% પર હતા. ટીઆરઇપીએસ સહિત, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ 22.61% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના 77.39% ને છોડી દે છે.

જોખમના આંકડાઓમાં 16.79 નું આલ્ફા, 5.65 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 1.10 નું બીટા અને 0.94 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ લાગુ પડતા નિરીક્ષણ સમયગાળાના આધારે ઐતિહાસિક પગલાં છે. ઉદાહરણ તરીકે, બીટા, ફંડના એનએવીમાં આગામી ફેરફારની આગાહી કરવાને બદલે ભૂતકાળની સંબંધિત સંવેદનશીલતાનું વર્ણન કરે છે.

આ ફંડ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેના જાહેર કરાયેલ એક્ઝિટ-લોડના નિયમો એક વર્ષની અંદર લોડ વગર રિડીમ કરવા માટે નિર્દિષ્ટ 10% યુનિટ થ્રેશહોલ્ડને મંજૂરી આપે છે; તે થ્રેશહોલ્ડથી વધુ ક્વોલિફાઇંગ રિડમ્પશન 1% આકર્ષિત કરે છે, એક વર્ષ પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી. 21 સપ્ટેમ્બર સ્નૅપશૉટ તેથી નોંધપાત્ર રીતે અલગ લાંબા ગાળાના ટ્રેલિંગ-રિટર્ન આંકડાઓ સાથે સામાન્ય દૈનિક એનએવી ચળવળને જોડે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.