ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી આશરે ₹15,744 કરોડની ફંડ સંપત્તિ સાથે 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.20% વધીને ₹54.34 થઈ ગઈ છે.

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.20% વધીને ₹54.34 થઈ હતી, જે અગાઉના મૂલ્યાંકન તારીખે આશરે ₹54.23 હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹15,744 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.63% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને ₹100 થી શરૂ થતા SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંનેનો સમાવેશ થાય છે.
• સાઈ લાઇફ સાયન્સ હાલમાં અગ્રણી હોલ્ડિંગ્સમાં સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન 4.94% છે, ત્યારબાદ ઇટર્નલ, કૃષ્ણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક છે.
• ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો સ્નૅપશૉટમાં 5.14% રજૂ કરે છે અને ફંડના ઇક્વિટી એકાગ્રતાની ચર્ચા કરતી વખતે સૂચિબદ્ધ શેરોથી અલગ થવી જોઈએ.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.20% વધીને ₹54.34 થયો. પાછલું મૂલ્યાંકન લગભગ ₹54.23 થયું હતું, જે તાજેતરમાં તીવ્ર ફેરફારને બદલે મધ્યમ દૈનિક હલનચલનમાં વધારો કરે છે. 

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹15,744 કરોડ. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63 % હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. આ સ્કીમમાં સ્થાપિત બહુ-વર્ષીય ટ્રેલિંગ રિટર્ન સમયગાળાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઘણો લાંબો ઑપરેટિંગ ઇતિહાસ છે.

પોર્ટફોલિયોની તાજેતરની માહિતીમાં ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો 5.14%, સાઈ લાઇફ સાયન્સ 4.94%, ઇટર્નલ 4.62%, કૃષ્ણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ 4.10% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.91% પર સૂચિબદ્ધ છે. તે પાંચ એન્ટ્રીઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટના 22.71% રજૂ કરે છે.

ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો ઇક્વિટી સિક્યોરિટી નથી. તેથી Sai લાઇફ સાયન્સ એ જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ્સમાં સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી. પોર્ટફોલિયો કોન્સન્ટ્રેશનનું વર્ણન કરતી વખતે આ તફાવત મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે રોકડ સંબંધિત અથવા વર્તમાન-સંપત્તિના ઘટકોને સ્ટૉક્સ તરીકે લેબલ કરવું જોઈએ નહીં.

એક સ્મોલ-કેપ સ્કીમ તરીકે, આ ફંડ મુખ્યત્વે ભારતની મોટી અને મિડ-કેપ વર્ગીકરણની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. મેન્ડેટ લાર્જ-કેપ અને ફ્લૅક્સી-કેપ પોર્ટફોલિયોમાંથી અલગ અન્ડરલાઇંગ એક્સપોઝર પ્રોફાઇલ બનાવે છે.

0.20% એનએવીમાં વધારો એક મૂલ્યાંકન અંતરાલને દર્શાવે છે. ઐતિહાસિક CAGR નોંધપાત્ર રીતે લાંબા સમયગાળામાં પરફોર્મન્સને માપે છે અને તેનું સ્વતંત્ર રીતે અર્થઘટન કરવું જોઈએ. ફંડનું કદ, પોર્ટફોલિયોનું કોન્સન્ટ્રેશન અને એક્સપેન્સ રેશિયો એ જ રીતે આગામી એનએવી ફેરફારોની દિશા વિશે સંકેતને બદલે સંદર્ભિત માહિતી પ્રદાન કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.