કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹94.16 સુધી વધે છે; 24.58% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.79 % થી ₹94.16 સુધી વધી ગઈ છે. તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.48% હતું.
• આ સ્કીમમાં 10.48% અને 10.12% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં -3.06% નું એક વર્ષનું રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. લાંબા ગાળાના બે આંકડાઓ એકબીજાની નજીક હતા.
• ICICI બેન્ક સૌથી વધુ જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ 5.67% હતી, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.40% પર હતી. પાંચ સૌથી મોટી હોદ્દાઓ એકસાથે અસ્કયામતોના 24.58% હિસ્સો ધરાવે છે.
• આ ફંડ આશરે ₹56,392 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.6589% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ દરેક ₹100 હતી.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.79% વધીને ₹94.16 થઈ ગઈ છે. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.48 % હતું. તેનું ફંડ સાઇઝ લગભગ ₹56,392 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% હતો. લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -3.06 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક પરફોર્મન્સ 10.48 % હતું, જેમાં પાંચ વર્ષનું CAGR થોડું ઓછું હતું જે 10.12% હતું. આ બે લાંબા સમયગાળા વચ્ચેનો તફાવત માત્ર 0.36 ટકા પોઈન્ટ હતો. નવીનતમ એક વર્ષના રિટર્નના આધારે, જો કે, પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 13.18 ટકા પૉઇન્ટ વધુ હતું.

ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 5.67%ના પોર્ટફોલિયોની સ્થિતિ ધરાવે છે, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.40%ના સ્તરે છે. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 4.97%, SBI 4.47% અને ઇટર્નલ 4.07% છે. એકસાથે, તે પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 24.58%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં 75.42% અન્ય હોદ્દાઓ અને ઘટકોમાં વહેંચવામાં આવે છે.

ઐતિહાસિક બીટા 0.94 હતો, જેમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 4.28 હતું. આલ્ફા 1.12 માં આવ્યો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.57 હતો. આ પછાત દેખાતા પોર્ટફોલિયોના આંકડા છે અને તેનો ઉપયોગ ભવિષ્યના એનએવી સ્તર અથવા વળતરને અનુમાન કરવા માટે થવો જોઈએ નહીં.

યોજનાનું ફ્લૅક્સી-કેપ મેન્ડેટ માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં રોકાણની મંજૂરી આપે છે. તેની નવીનતમ હોલ્ડિંગ પ્રોફાઇલમાં 5% થી વધુ બે વ્યક્તિગત હોદ્દાઓ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પાંચ સૌથી મોટી સામૂહિક પ્રતિનિધિત્વ માત્ર એક ક્વાર્ટરના પોર્ટફોલિયો હેઠળ કરવામાં આવી હતી.