કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹95.02 પર બદલાઈ ગયું છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹95.02 પર અસરકારક રીતે અપરિવર્તિત હતું, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી માત્ર 0.02% ઘટી હતી.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹56,392 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જે પ્રમાણમાં નાના દૈનિક NAV મૂવમેન્ટ સાથે સ્કેલ સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.
• તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 છે.
• ફ્લૅક્સી-કેપ મેન્ડેટ સ્કીમને દરેક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટ માટે નિશ્ચિત ન્યૂનતમ ફાળવણી રાખ્યા વિના મોટા, મધ્યમ અને નાના-કેપ શેરોમાં ખસેડવાની મંજૂરી આપે છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹95.02 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.02% ઓછું છે. એક ટકાની દસમીથી ઓછી ચળવળ સાથે, નવીનતમ મૂલ્યાંકન અંતરાલ પર એનએવીમાં અસરકારક રીતે થોડો ફેરફાર થયો હતો. 

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹56,392 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રોકાણ બંને ₹100 હતા. ખર્ચનો રેશિયો બે દશાંશ સ્થાનો પર રાઉન્ડ કરવાને બદલે નવીનતમ સહાયક સ્કીમની માહિતીમાં પ્રદાન કરવામાં આવેલ ચોકસાઈ પર જાળવી રાખવામાં આવે છે.

કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ દરેક સેગમેન્ટ માટે નિશ્ચિત ન્યૂનતમ ફાળવણી રાખ્યા વિના મોટી, મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ પોર્ટફોલિયોને સ્કીમના જણાવેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેમવર્કમાં તેના માર્કેટ-કેપ મિશ્રણને બદલવાની સુવિધા આપે છે.

મલ્ટી-કેપ ફંડ સાથે યોજનાની તુલના કરતી વખતે તે અંતર સુસંગત છે. મલ્ટી-કેપ સ્કીમ્સ લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં કેટેગરી-લેવલની ન્યૂનતમ ફાળવણીની જરૂરિયાતો સાથે કામ કરે છે, જ્યારે ફ્લૅક્સી-કેપ પોર્ટફોલિયો વિતરણ પર વધુ વિવેકાધિકાર ધરાવે છે.

₹95.02 NAV 22 સપ્ટેમ્બર માટે લાગુ પ્રતિ-યુનિટ મૂલ્યને દર્શાવે છે. તેના 0.02% દૈનિક ઘટાડાના પગલાં ફક્ત અગાઉના મૂલ્યાંકનથી જ બદલાય છે અને એક, ત્રણ અથવા પાંચ વર્ષના ઐતિહાસિક વળતરના આંકડા જેવી જ માહિતી પ્રદાન કરતું નથી.

ફંડનું કદ, ખર્ચ ગુણોત્તર, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લઘુત્તમ અને પોર્ટફોલિયો રચના તેથી દૈનિક NAV આસપાસના સંદર્ભના અલગ ટુકડાઓ પ્રદાન કરે છે. તેમાંથી કોઈ પણ ઉપાય એ નક્કી કરતું નથી કે સ્કીમનું એનએવી આગામી મૂલ્યાંકનના સમયગાળામાં કેવી રીતે આગળ વધશે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.