કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 27 ઑક્ટોબરના રોજ ₹90.92 સુધી પહોંચે છે; દૈનિક લાભ 0.39% છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં મૂલ્યાંકન દિવસ પર 0.39% મેળવ્યા પછી 27 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.92 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• 8.94% ના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.04% હતું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ ₹53,087 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.66% હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને ₹100 ના લમ્પસમ રોકાણનો સમાવેશ થાય છે.
• ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સની સરખામણીમાં ICICI બેન્ક 5.48% અને HDFC બેન્ક 5.27% હોલ્ડિંગમાં 5.34% રહી.

કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 27 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.92 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.39% વધારે છે. ચોક્કસ તારીખ સ્કીમ કાર્ડમાં ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.04 % દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ એસઆઇપી અને લમ્પસમ રકમ દરેક ₹100 હતી.

5paisa પર પ્રદર્શિત ટ્રેલિંગ પીરિયડમાં, એક વર્ષનું રિટર્ન -8.05% હતું, ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 11.04% હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 8.94% હતું. પ્રદર્શિત મહત્તમ રિટર્ન 14.86 હતું. વિવિધ આંકડાઓ અલગ માપના સમયગાળા દરમિયાન પ્રદર્શનને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને કોઈ ચોક્કસ ભવિષ્યના વળતર પાથને સૂચવતા નથી.

યોજનાના તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹53,087 કરોડ રૂપિયાની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ અને 0.66% નો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. પોર્ટફોલિયો ડેટામાં ICICI બેન્કને 5.48%, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સને 5.34%, HDFC બેન્કને 5.27%, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા 4.30% અને ઇટર્નલને 4.22% રાખવામાં આવ્યા છે. એકસાથે, આ પાંચ જાહેર પોઝિશન્સ પોર્ટફોલિયોના 24.61%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં, આલ્ફા 1.08, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 4.43, બીટા 0.95 અને શાર્પ રેશિયો 0.39 પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો. એક્ઝિટ-લોડની શરતોને લોડ વગર એક વર્ષની અંદર નિર્દિષ્ટ 10% મર્યાદા સુધી રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જ્યારે એક વર્ષની અંદર રિડીમ કરેલા અતિરિક્ત એકમોને પ્રદર્શિત શરતો હેઠળ 1% એક્ઝિટ લોડ આકર્ષિત કરવામાં આવે છે.

27 ઑક્ટોબર માટે, તાત્કાલિક ડેટા પૉઇન્ટ એનએવીમાં 0.39 % વધારો હતો. લાંબા ગાળે, આ યોજનામાં સકારાત્મક ત્રણ અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક વળતર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે તેનું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન નકારાત્મક રહ્યું હતું.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.