મિરે એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹13.1330 પર; ટોચની પાંચ હોલ્ડિંગ્સ કુલ 12.65%

મુખ્ય ટેકઅવે

• મિરે એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹13.1330 નો એનએવી રેકોર્ડ થયો હતો, જે દિવસે 0.27% ઘટ્યો હતો.
• પ્રમાણમાં નવી યોજનામાં આશરે ₹5,221 કરોડની સંપત્તિ છે, જેમાં ઓછામાં ઓછી ₹99 ની એસઆઇપી અને ઓછામાં ઓછા ₹5,000 ના લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે.
• વેલ્સપન કોર્પોરેશન, કિર્લોસ્કર ઓઇલ એન્જિન, કરૂર વૈશ્ય બેંક, ડૉ. લાલ પાથલૅબ્સ અને એનએલસી ઇન્ડિયા સંયુક્ત રીતે જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોમાં 12.65% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
• ફંડમાં હજુ સુધી ત્રણ અથવા પાંચ વર્ષના ટ્રેલિંગ રિટર્ન નથી કારણ કે તેણે તે ઑપરેટિંગ પીરિયડ પૂર્ણ કર્યા નથી.

મિરા એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹13.1330 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે પાછલા મૂલ્યાંકનથી 0.27% નીચે છે. આ સ્કીમ આ બેચમાં મોટા ભાગના નાના-કેપ ફંડ્સ કરતાં ઘણી ઓછી છે, જે ફક્ત એક વર્ષનો સંચાલન ઇતિહાસ ધરાવે છે. તે ઉપલબ્ધ રિટર્ન અને જોખમના આંકડા વાંચતી વખતે ટૂંકો રેકોર્ડ મહત્વપૂર્ણ છે. 

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹5,221 કરોડ હતી. SIP ₹99 થી શરૂ થઈ શકે છે, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. તાજેતરની સ્કીમના ડેટામાં ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.67 % હતો.

આ સ્કીમ માટે હજી સુધી કોઈ માન્ય ત્રણ વર્ષ અથવા પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર નથી. તે સમયગાળો ટૂંકો પરફોર્મન્સ ડેટાથી ઇન્ફર કરવાને બદલે ખાલી રહેવું જોઈએ. જેમ ફંડ લાંબા એનએવી ઇતિહાસનું નિર્માણ કરે છે, તેમ વધારાના ટ્રેલિંગ-રિટર્ન સમયગાળો માપવા યોગ્ય બનશે, પરંતુ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 માટે ઉપલબ્ધ રેકોર્ડ હજુ પણ તેની ઉંમર સુધી મર્યાદિત છે.

પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ્સમાં 3.04%, કિર્લોસ્કર ઓઇલ એન્જિન 2.56%, કરૂર વૈશ્ય બેંક 2.52%, ડૉ લાલ પાથલૅબ્સ 2.36% અને એનએલસી ઇન્ડિયા 2.17% હતા. તેમનું સંયુક્ત વજન 12.65 % પર આવ્યું. તે આ પાંચ વ્યક્તિગત હોદ્દાઓની બહાર પોર્ટફોલિયોના 87.35% છોડી દીધું, જે સ્પષ્ટ સંખ્યાત્મક દૃષ્ટિકોણ આપે છે કે બાકીની સંપત્તિ કેટલી વ્યાપક રીતે વિતરિત કરવામાં આવી હતી.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 7.69 નું આલ્ફા, 5.46 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.78 નું બીટા અને 0.71 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ મેટ્રિક્સ પ્રમાણમાં ટૂંકા નિરીક્ષણ સમયગાળા પર આધારિત છે અને તેથી યોજનાના મર્યાદિત ઇતિહાસને ધ્યાનમાં રાખીને વાંચવાની જરૂર છે.

એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચર લોડ વગર નિર્દિષ્ટ પ્રથમ વર્ષના ભથ્થુંની અંદર રિડીમ કરવા માટે ફાળવવામાં આવેલા એકમોના 15% સુધીની પરવાનગી આપે છે. એક વર્ષની અંદર તે ભથ્થુંથી વધુ લાગુ પડતા રિડમ્પશન પર 1% શુલ્ક લાગે છે, જેમાં એક વર્ષ પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.