મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹40.19 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 20.80% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ₹40.19નો એનએવી નોંધાયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 1.38% લાભ મેળવ્યો હતો.
• તાજેતરના ઐતિહાસિક રિટર્ન એક વર્ષમાં 5.71 % હતા, ત્રણ વર્ષમાં 20.80 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 18.22 % વાર્ષિક હતા.
• આ સ્કીમનું AUM ₹20,159 કરોડ હતું, જેનો ખર્ચ ગુણોત્તર 0.91% હતો અને એક 97 સંદેશાવ્યવહાર જે જાહેર કરેલા હોલ્ડિંગ્સના 6.11%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ 1.38% વધ્યો છે, જે ₹40.19 ના એનએવી સુધી પહોંચે છે. 

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરે છે. આ મિડલ માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં કંપનીઓ સાથે સ્થાપિત સૂચિબદ્ધ વ્યવસાયો માટેના એક્સપોઝરને જોડે છે, જે બે વિશિષ્ટ કેટેગરીમાં ફેલાયેલા પોર્ટફોલિયો બનાવે છે.

એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન 5.71 % હતું. આ સ્કીમમાં 20.80% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 18.22% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષના માપદંડથી વધુ છે, જે તેમના સંબંધિત ઐતિહાસિક સમયગાળામાં પરફોર્મન્સમાં તફાવતોને દર્શાવે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની તાજેતરની જાહેર સંપત્તિ ₹20,159 કરોડ છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.91% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દરેક ₹500 હતા.

એક 97 કોમ્યુનિકેશન્સ 6.11% ની સૌથી મોટી જાહેર પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ હતી. 4.95% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, ત્યારબાદ PTC ઉદ્યોગો 4.73% અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 4.60% પર હતા.

સ્ટરલાઇટ ટેકનોલોજીસ વધુ 4.32% હિસ્સો ધરાવે છે.

પાંચ સૌથી મોટા પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 24.71% રજૂ કરે છે.

જાહેર કરાયેલા પદોમાં ડિજિટલ સેવાઓ, ગ્રાહક ટેકનોલોજી, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન, વિનિમય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેલિકમ્યુનિકેશન્સ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાયોનો સમાવેશ થાય છે.

સ્કીમ પેજ પર જોખમના પગલાંમાં 8.90 નું આલ્ફા, 6.33 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 1.15 નું બીટા અને 0.75 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

બીટા માપ એક કરતાં વધુ હતું, જોકે તેનું અર્થઘટન રેફરન્સ બેંચમાર્ક અને ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સમયગાળા પર આધારિત છે.

ફંડના પ્રદર્શિત એક્ઝિટ-લોડની શરતો 1% નો ચાર્જ નિર્દિષ્ટ કરે છે જો યુનિટને એલોટમેન્ટના 365 દિવસ અથવા તે પહેલાં રિડીમ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તે સમયગાળા પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ હોય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.