નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹205.71 પર; પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 17.81% સુધી પહોંચે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 0.20% દૈનિક ઘટાડા પછી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹205.71 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે.
• એક વર્ષનું વળતર 8.80 % હતું, જેમાં અનુક્રમે 14.67% અને 17.81% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર હતા.
• તાજેતરના સ્નૅપશૉટમાં ₹82,580 કરોડની સંપત્તિ અને 0.69% એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં 2.59% ટીઆરઇપીએસ અને બીએચઈએલ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી એન્ટ્રી 1.85% છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ની વેરિફાઇડ એનએવી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹205.71 પર હતી. પ્રાથમિક ડિસ્પ્લેમાં દિવસ માટે 0.20 % ઘટાડો નોંધાયો છે. આ દૈનિક મૂવમેન્ટ પોર્ટફોલિયોના યુનિટ વેલ્યૂમાં ફેરફારનું વર્ણન કરે છે અને તેના લાંબા ગાળાના ઐતિહાસિક રિટર્નથી અલગ હોવું જોઈએ.

રિટર્ન ટેબલમાં એક વર્ષમાં 8.80 %, 14.67 % ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 17.81% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. પાંચ વર્ષની વાર્ષિક આંકડો ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 3.14 ટકા સુધી વધી ગયો છે. આ અલગ ટ્રેલિંગ વિન્ડો છે, તેથી તેમને બાદ કરવાથી પાછલા બે વર્ષમાં કમાયેલ રિટર્ન જાહેર થતું નથી અથવા સતત વર્ષ-દર-વર્ષ પરફોર્મન્સ પેટર્ન સ્થાપિત કરતું નથી.

હોલ્ડિંગ્સ ડિસ્પ્લેને લિક્વિડિટી એક્સપોઝર અને કંપનીના શેર વચ્ચે તફાવતની જરૂર છે. ટીઆરઇપીએસ 2.59%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે બીએચઈએલ 1.85%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. TD પાવર સિસ્ટમ્સમાં 1.82%, 1.73% માટે અપાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને 1.71% માટે HDFC બેંકનો સમાવેશ થાય છે.

સાથે મળીને, ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, 9.70 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એકલા ચાર નામના ઇક્વિટી કુલ 7.11%. એકાગ્રતાનું અર્થઘટન કરતી વખતે આ તફાવત મહત્વપૂર્ણ છે: સ્ટોક્સ સાથે મની-માર્કેટ પોઝિશનને જોડીને પાંચ ઇક્વિટી કંપનીઓમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે જાહેર કરેલી એસેટ એન્ટ્રીઓનું વર્ણન કરે છે. કોઈ પણ ગણતરી પોર્ટફોલિયોના કુલ રોકડ અથવા નાના-કેપ ફાળવણીને સ્થાપિત કરતી નથી.

0.69% ના પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે ₹82,580 કરોડ પર અસ્કયામતો પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. ન્યૂનતમ રોકાણની રકમ રૂટ દ્વારા અલગ હોય છે, જેમાં SIP ₹100 થી શરૂ થાય છે અને લમ્પસમ રકમ ન્યૂનતમ ₹5,000 છે. તે થ્રેશોલ્ડ ટ્રાન્ઝૅક્શન પરિમાણો છે અને દૈનિક અપડેટમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રતિ યુનિટ NAV ને બદલતા નથી.

પાંચ-પ્રવેશની એકાગ્રતા પ્રદર્શિત જૂથની બહાર મોટાભાગના પોર્ટફોલિયોને છોડી દે છે. તે અનુસાર, નામાંકિત હોલ્ડિંગ્સ મૂલ્યાંકન-દિવસના ઘટાડાની સંપૂર્ણ સમજૂતીને બદલે એક્સપોઝરનું મર્યાદિત દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે. સપોર્ટિંગ પોર્ટફોલિયો અને ઓપરેટિંગ માહિતીને દરેક ક્ષેત્રને અસમર્થિત સામાન્ય માપ તારીખ આપ્યા વિના, ઉપલબ્ધ સ્નેપશોટ તરીકે ગણવામાં આવે છે.