નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.51% ઘટીને ₹209.9913 થઈ ગઈ છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• NAV 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.51% ઘટીને ₹209.9913 થઈ ગયું.
• ફંડનું ત્રણ વર્ષનું CAGR લગભગ 14.84% હતું, જેમાં તાજેતરના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન 19.57% હતું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ ₹78,957 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો.
• ઘણા પ્રમાણમાં નાના ઇક્વિટી વજન પહેલાં, 2.59% પર ટીઆરઇપી લિસ્ટેડ પોઝિશનમાં સૌથી વધુ જાહેર કરેલ વ્યક્તિગત ફાળવણી હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ મૂલ્યાંકન સમયગાળા દરમિયાન 0.51% ઘટ્યા પછી 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹209.9913 ના એનએવી પર ખસેડવામાં આવી હતી. સ્મોલ-કેપ ફંડ મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ વર્ગીકરણની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, જે પોર્ટફોલિયોને વિવિધ લાર્જ-કેપ-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમથી અલગ માર્કેટ-કેપ રચના આપે છે.

નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર આશરે 14.84 % હતું. તાજેતરના પરફોર્મન્સ ડેટામાં એક વર્ષનું રિટર્ન 12.01 % અને પાંચ વર્ષનું CAGR 19.57 % પર મૂકવામાં આવ્યું છે. તેથી પાંચ વર્ષનો આંકડો એક વર્ષના વાંચન અને નવીનતમ ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક નંબરથી ઉપર ઘણા ટકાવારી પોઇન્ટ હતો, જોકે દરેક રિટર્ન વિન્ડો અલગ એન્ટ્રી પોઇન્ટ અને માર્કેટ સાઇકલ કૅપ્ચર કરે છે.

આ સ્કીમ લગભગ ₹78,957 કરોડની સંપત્તિ ધરાવે છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69 % હતો. ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્તર રૂટથી અલગ છે: SIP ₹100થી શરૂ થઈ શકે છે, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી. યોજનાની લાગુ શરતોને આધિન, એક વર્ષની અંદર રિડીમ કરેલા એકમો માટે જણાવેલ એક્ઝિટ લોડ 1% હતો.

પોર્ટફોલિયો ઘણા વ્યક્તિગત શેરોમાં વિસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. ટીઇપીમાં જાહેર કરવામાં આવેલી સંપત્તિના 2.59%, ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ 1.85%, ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ 1.82%, એપીએઆર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.73% અને HDFC બેન્ક 1.71% હિસ્સો ધરાવે છે. તે પાંચ જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ એકસાથે 9.70% આવી હતી, જે પાંચ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ પોઝિશન્સની બહાર પોર્ટફોલિયોના મોટાભાગના ભાગને છોડી દે છે.

જોખમના આંકડાઓમાં 0.86 નું બીટા અને 5.53 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. શાર્પ રેશિયો 0.61 હતો અને આલ્ફા 1.31 હતો. આ આંકડાઓ ઐતિહાસિક નિરીક્ષણો પર આધારિત છે અને તેને અલગ થવાને બદલે ફંડની કેટેગરી, પોર્ટફોલિયોનું નિર્માણ અને રિટર્ન પીરિયડ સાથે વાંચવું જોઈએ.