16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹89.44 પર પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી; 29.28% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.15 % થી ₹89.44 સુધી વધી ગઈ છે.
• ત્રણ વર્ષમાં 11.86 % અને પાંચ વર્ષમાં 11.33 % ના વાર્ષિક વળતરની તુલનામાં આ યોજનામાં -4.72 % નું એક વર્ષનું વળતર નોંધવામાં આવ્યું છે.
• HDFC બેંક, ICICI બેંક, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન, ITC અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ મળીને આ પોર્ટફોલિયોમાં 29.28% હિસ્સો ધરાવે છે.
• ફંડનું કદ લગભગ ₹147,405 કરોડ હતું, જેમાં 0.69% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹89.44 પર હતી, જે છેલ્લા એક દિવસના સમયગાળામાં 0.15% વધારે છે. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.86 % હતું. તેનું ફંડ આશરે ₹147,405 કરોડ હતું, જે અસ્કયામતોનું પ્રમાણ નવીનતમ યોજનાના સ્નેપશોટની વધુ અગ્રણી સંખ્યાત્મક સુવિધાઓમાંથી એક બનાવે છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69 % હતો.

માપના સમયગાળાના આધારે પરફોર્મન્સ નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -4.72 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 11.86 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું CAGR 11.33 % હતું. એક વર્ષના રિટર્ન અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર વચ્ચેનો અંતર 16.05 ટકા પૉઇન્ટ હતો, જે દર્શાવે છે કે સૌથી તાજેતરનો 12-મહિનાનો સમયગાળો લાંબા ઐતિહાસિક રેકોર્ડથી કેવી રીતે અલગ છે.

HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 7.63% હોલ્ડિંગ ધરાવે છે. ICICI બેન્ક 5.67%, પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન 5.58%, ITC 5.26% અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ 5.14% ધરાવે છે. એકસાથે, આ પાંચ હોદ્દાઓ પોર્ટફોલિયોના 29.28% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં 70.72% છોડી દે છે. એકલા બે સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી સ્થિતિઓ 13.30% છે.

તાજેતરના રિસ્ક આંકડાઓમાં આલ્ફા 3.61, બીટા 0.62, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 2.94 અને શાર્પ રેશિયો 0.83 છે. આ આગામી NAV વર્તણૂકની આગાહીને બદલે ઐતિહાસિક પોર્ટફોલિયો માપ છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 હતા.

આ સ્કીમને ફ્લેક્સી-કેપ ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે, જે દરેક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટને નિશ્ચિત ફાળવણી વગર લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણની મંજૂરી આપે છે. તેનો નવીનતમ આંકડાકીય સ્નેપશોટ તેથી એક પોર્ટફોલિયો સાથે વ્યાપક ઇક્વિટી મેન્ડેટને જોડે છે જેમાં પાંચ સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ્સ એસેટના એક તૃતીયાંશ કરતા ઓછા હિસ્સો ધરાવે છે.