પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹88.55 સુધી ઘટી જાય છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 12.40% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹88.55 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.42% ઘટ્યું હતું.
• સ્કીમનું એક વર્ષનું વળતર -4.55 % હતું, જે અનુક્રમે 12.40 % અને 10.78 % ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક વળતર સાથે હતું.
• તાજેતરના ફંડ સ્નૅપશૉટમાં ₹147,405 કરોડનું AUM અને 0.69% નો ખર્ચ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં HDFC બેંક ડિસ્ક્લોઝ્ડ હોલ્ડિંગ્સના 7.75% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ₹88.55 ના નેટ એસેટ વેલ્યૂ સાથે 12 ઑક્ટોબર 2026 મૂલ્યાંકન દિવસે સમાપ્ત થયું. 5paisa પર પ્રાથમિક NAV ડિસ્પ્લેમાં દૈનિક 0.42% નો ઘટાડો નોંધાયો હતો, જે મૂલ્યાંકનના અંતરાલ પર એકમોના મૂલ્યમાં ઘટાડો દર્શાવે છે.

આ સ્કીમ ફ્લૅક્સી-કેપ કેટેગરીમાં કામ કરે છે, જે મોટા, મધ્યમ અને નાના-કેપ સેગમેન્ટમાં કંપનીઓને એક્સપોઝર કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેન્ડેટ વિદેશી ઇક્વિટી, ઇક્વિટી સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝને પણ મંજૂરી આપે છે. આ તેના પોર્ટફોલિયોનું માળખું ચોક્કસ માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટ માટે પ્રતિબંધિત ઇક્વિટી વ્યૂહરચના કરતાં વ્યાપક બનાવે છે.

5paisa પર પ્રદર્શિત ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સના આંકડાઓમાં -4.55% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી, ફંડમાં 12.40% નું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.78% નોંધવામાં આવ્યું છે. આ આંકડાઓ વિવિધ માપના સમયગાળાને દર્શાવે છે અને સિંગલ-ડે એનએવી મૂવમેન્ટથી અલગ હોવું જોઈએ.

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ ફંડ-સાઇઝ સ્નૅપશૉટ ₹147,405 કરોડ હતો. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ ₹1,000 હતી.

પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝર HDFC બેંકને સૌથી મોટી પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ તરીકે 7.75% મૂક્યું છે. પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન 5.60%, ITC 5.49%, કોલ ઇન્ડિયા 5.39% અને ICICI બેન્ક 5.24% હિસ્સો ધરાવે છે.

આ પાંચ સ્થાનો એકસાથે જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 29.47% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. મોટા રોકાણોમાં બેંકિંગ, ઉપયોગિતાઓ, ગ્રાહક વ્યવસાયો અને ઉર્જા સંબંધિત એક્સપોઝર શામેલ છે.

પ્રદર્શિત જોખમના આંકડાઓમાં 0.61 નો બીટા, 2.98 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.68 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આવા પગલાં તેના ભવિષ્યના એનએવીને બદલે ફંડના ઐતિહાસિક રિટર્ન વર્તનના પાસાઓનું વર્ણન કરે છે.

આ યોજનામાં એક એક્ઝિટ-લોડ માળખું પણ છે જે હોલ્ડિંગ અવધિ અને લાગુ રિડમ્પશન ભથ્થું અનુસાર બદલાય છે.