SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹331.7540 પર; 0.97% ઘટાડો

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹331.7540 નો NAV રેકોર્ડ થયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.97% ઘટ્યો હતો.
• ડાયરેક્ટ પ્લાનનું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક વળતર 10.87% હતું, જ્યારે તાજેતરની રિપોર્ટ કરેલી સંપત્તિ આશરે ₹86,163 કરોડ હતી.
• આ સ્કીમ એક આક્રમક હાઇબ્રિડ વ્યૂહરચના છે જે શુદ્ધ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે કાર્ય કરવાને બદલે ડેબ્ટ અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ સાથે નોંધપાત્ર ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે.
• TREPS એ તાજેતરના 5paisa સ્નૅપશૉટમાં સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલી એન્ટ્રી હતી, જ્યારે ICICI બેંક સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹331.7540 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.97% ઘટ્યું હતું. તેના વેરિફાઇડ ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડમાં 10.87% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. 

આ એક આક્રમક હાઇબ્રિડ સ્કીમ છે, શુદ્ધ ઇક્વિટી ફંડ નહીં. તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેમવર્ક બોન્ડ્સ અને અન્ય ફિક્સ્ડ ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝને અર્થપૂર્ણ ફાળવણી સાથે નોંધપાત્ર ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે. ફંડનું વર્ણન સૂચવે છે કે વ્યૂહરચના સામાન્ય રીતે ઇક્વિટીમાં 65-80% અને બોન્ડ્સમાં 20-35% મૂકે છે, ફિક્સ્ડ ઇન્કમ ભાગનો હેતુ એકંદર રિસ્ક અને વળતર મિશ્રણનો ભાગ બનાવવાનો છે.

તાજેતરની રિપોર્ટ કરેલી સંપત્તિ આશરે ₹86,163 કરોડ છે. વેલ્યૂ રિસર્ચમાં ₹1,000 ની ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ અને ₹500 ની ન્યૂનતમ SIP સાથે 0.57% ના બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયોનું લિસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

5paisa પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં 5.05% પર ટીઆરઇપીએસ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ટીઆરઇપી એ લિક્વિડિટી એક્સપોઝર છે અને તેને ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ તરીકે વર્ણવવું જોઈએ નહીં. લિસ્ટેડ શેર્સમાં ICICI બેન્ક 4.14%, સોલર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 4.06%, SBI 3.67% અને કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક 3.39%ના સ્થાને રહી હતી. ટીઆરઇપીએસ સહિત સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ, આશરે 20.31% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કારણ કે પોર્ટફોલિયો ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમને જોડે છે, એનએવી શેરના ભાવમાં ફેરફારો અને ડેબ્ટ પોર્ટફોલિયોને અસર કરતી શરતોને બંનેને પ્રતિસાદ આપી શકે છે. ₹331.7540 એનએવી એ 23 ઑક્ટોબર 2026 માટે ચોક્કસ ચાર દશાંશ ડાયરેક્ટ પ્લાન મૂલ્ય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.