SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹206.89 સુધી વધે છે; 14.82% પર ટીઆરઇપીએસની ફાળવણી

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹206.89 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકન કરતાં 0.56% વધારે છે.
• ઐતિહાસિક એક વર્ષનું વળતર 4.01% હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર અનુક્રમે 11.20% અને 12.21% હતા.
• તાજેતરના પોર્ટફોલિયોમાં સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી તરીકે ટીઆરઇપીને 14.82% દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં એથર એનર્જી 4.48%ના સૌથી મોટા લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹206.89 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રેકોર્ડ કરી છે. અપડેટેડ NAV કાર્ડમાં 0.56% નો એક દિવસમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.

જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયોની એક નોંધપાત્ર સુવિધા પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર ટીઆરઇપીએસ ફાળવણી હતી. 14.82% પર, ટીઆરઇપીએસ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ મની માર્કેટ અને લિક્વિડિટી એક્સપોઝર છે, ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં.

લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં, એથર એનર્જી સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી, જે અસ્કયામતોના 4.48% હિસ્સો ધરાવે છે. નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ પછી 3.61%, સિટી યુનિયન બેંક 2.86% અને કલ્પતરુ પ્રોજેક્ટ 2.70%.

ઇક્વિટી સિક્યોરિટીઝ અને ટૂંકા ગાળાના લિક્વિડિટી એક્સપોઝરનું સંયોજન સ્કીમના એકંદર પોર્ટફોલિયો રચના સાથે સંબંધિત છે. કૅશ-ઇક્વિવેલન્ટ પોઝિશન્સ એ અસર કરી શકે છે કે પોર્ટફોલિયોનું સીધું લિસ્ટેડ સ્ટૉક-માર્કેટ મૂવમેન્ટ સાથે સંપર્ક થાય છે.

ઐતિહાસિક રિટર્નમાં 4.01% નો એક વર્ષનો લાભ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. 12.21% ના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.20% હતું.

ફંડનું AUM ₹41,059 કરોડ હતું, જ્યારે તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.81% હતો. ન્યૂનતમ ₹500 ની SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી.

પ્રકાશિત જોખમ માપમાં 0.91 નું બીટા, 5.17 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 5.31 નું આલ્ફા અને 0.31 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

સ્મોલ-કેપ ફંડ મુખ્યત્વે પ્રમાણમાં નાના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેમના મૂલ્યાંકન, ટ્રેડિંગ લિક્વિડિટી અને વ્યવસાયની સ્થિતિ મોટી કંપનીઓ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોઈ શકે છે.

ફંડનું એનએવી ખર્ચ અને પોર્ટફોલિયો-લેવલ એડજસ્ટમેન્ટને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે તેને કોઈપણ સિંગલ સ્ટૉક હોલ્ડિંગમાં સરળ ટકાવારી ફેરફારથી અલગ બનાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.