આજે સેન્સેક્સની સમાપ્તિ: શું 73,500 સપોર્ટ હોલ્ડ કરી શકે છે કારણ કે 74,000 OI ને કૉલ કરે છે?

ભારતીય ઇક્વિટી બજારોમાં 22 ઑક્ટોબર, 2026 ના રોજ ગુરુવારના ટ્રેડિંગ સેશનમાં પ્રવેશ થયો હતો, જેમાં સેન્સેક્સ તેના પ્રારંભિક ઇન્ટ્રાડે લોમાંથી રિકવરી જોવા મળી હતી. સાપ્તાહિક ડેરિવેટિવ્સની સમાપ્તિ પહેલાં, બેંચમાર્ક index લગભગ 73,567 ટ્રેડ કરવામાં આવ્યો, જેમાં ઑપ્શન્સની સ્થિતિ મહત્વપૂર્ણ સ્ટ્રાઇક કિંમતોની નજીક ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ વચ્ચે સ્પર્ધા દર્શાવે છે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સ્નેપશોટમાં સેન્સેક્સનું સ્પોટ 73,598.65 થયું હતું, જ્યારે પીસીઆર અને મેક્સ પેન ચાર્ટમાં 73,567.25 નો રીડિંગ જોવા મળ્યો હતો. પુટ-કૉલ રેશિયો (PCR) 0.8782 પર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મહત્તમ પીડા 73,500 છે.

જોકે સકાળના સેશન દરમિયાન index રિકવર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટમાં પુટ પોઝિશનિંગ કરતાં થોડી વધુ કૉલ પોઝિશનિંગ જોવા મળી હતી. આ સૂચવે છે કે સતત ઉપર તરફના પગલાંમાં ઉચ્ચ હડતાલ પર પ્રતિકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે, ખાસ કરીને લગભગ 74,000.

સેન્સેક્સના ડેટાના સંકેતોથી સાવધ ટ્રેડિંગ સેટઅપ

એકંદર ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વિતરણ સૂચવે છે કે વેપારીઓ કોલ માટે સામાન્ય લાભ સાથે બજારના બંને બાજુઓ પર સ્થિત છે.

કુલ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 893.52 લાખ હતું, જ્યારે પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 784.71 લાખ હતું. 108.81 લાખનો તફાવત સૂચવે છે કે કૉલની સ્થિતિ હાલમાં પુટથી વધુ છે.

0.8782 નું PCR આ પોઝિશનિંગને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સામાન્ય રીતે, 1 થી નીચેનું વાંચન સૂચવે છે કે OI નો કૉલ પુટ OI કરતાં વધી જાય છે, જો કે રેશિયોનું મૂલ્યાંકન કિંમતની હલનચલન અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં ફેરફાર સાથે કરવું જોઈએ.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, ઇન્ટ્રાડે PCR 0.88 તરફ હળવું થતાં પહેલાં પ્રારંભિક વેપારમાં લગભગ 0.55 થી લગભગ 0.98 સુધી પહોંચ્યું.
આ સમયગાળા દરમિયાન, સેન્સેક્સ લગભગ 73,100 થી વધીને 73,550 થી વધુ થયો. મૂવમેન્ટ ઇન્ટ્રાડે સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો સૂચવે છે, જોકે પીસીઆરમાં આગામી ઘટાડો સૂચવે છે કે માર્કેટની સ્થિતિ ઉચ્ચ સ્તરની નજીક સંવેદનશીલ રહે છે.

સેન્સેક્સમાં વેચાણના દબાણનો સામનો ક્યાં કરી શકાય?

ઓપ્શન્સ ચેઇન ગુરુવારની સમાપ્તિ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઓવરહેડ રેઝિસ્ટન્સ લેવલ તરીકે 74,000 ને હાઇલાઇટ કરે છે.

આ હડતાલ પર કૉલ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 55 લાખની નજીક હતું, પ્રદર્શિત હડતાલ કિંમતોમાં સૌથી વધુ. 74,500 હડતાલ પછી લગભગ 48 લાખ OI ને કૉલ કરે છે.

પ્રવર્તમાન બજાર સ્તરની નજીક, 73,500 અને 73,600 માં અનુક્રમે લગભગ 32 લાખ અને 27 લાખ નોંધપાત્ર કૉલ સેન્ટ્રેશન્સ પણ હતા.

ફ્રેશ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટા આ પ્રતિરોધ માળખામાં અન્ય પરિમાણ ઉમેરે છે.

આશરે 33 લાખ કૉલ કરારો 74,000 પર ઉમેરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 74,500 માં નોંધપાત્ર નવા ઉમેરાઓ પણ નોંધાયા હતા.

આ સ્થિતિઓ સૂચવે છે કે વેપારીઓએ ઉચ્ચ હડતાલ પર તેમના કૉલ-સાઇડ એક્સપોઝરમાં વધારો કર્યો છે.

સેન્સેક્સ માટે, પ્રથમ અવરોધ લગભગ 73,600-73,700 છે. આ ઝોનથી આગળ વધવું 74,000 ને ધ્યાનમાં લાવી શકે છે, જ્યારે 74,000 થી વધુ ટકાઉ બ્રેકઆઉટ 74,500 પરીક્ષણની સંભાવના ખોલી શકે છે.

પોઝિશન મૂકવાથી મહત્વપૂર્ણ નુકસાનનું સ્તર હાઇલાઇટ થાય છે

નીચે, ઑપ્શન માર્કેટ તેની સૌથી મજબૂત દૃશ્યમાન પુટ કૉન્સન્ટ્રેશન 73,000 બતાવે છે.

આ હડતાલ પર OI ને આશરે 67 લાખ મૂકવામાં આવ્યા હતા, જે તેને ઉપલબ્ધ ડેટામાં સૌથી મોટો પુટ બેસ બનાવે છે.

72,500 ની હડતાલમાં નોંધપાત્ર સ્થિતિ પણ હતી, જેમાં લગભગ 48 લાખ લોકોએ OI નો ઉપયોગ કર્યો હતો.

દરમિયાન, અર્થપૂર્ણ પુટ ઇન્ટરેસ્ટ 73,100, 73,200 અને 73,500 છે, જે સંખ્યાબંધ મધ્યવર્તી સપોર્ટ સંદર્ભોની હાજરી સૂચવે છે.

OI ચાર્ટમાં ફેરફાર દર્શાવે છે કે 73,000 માં સૌથી વધુ ફ્રેશ પુટ ઉમેરણ, આશરે 51 લાખ નોંધાયું છે.

ફ્રેશ પુટ એડિશન 72,500, 73,100 અને 73,200 પર પણ દેખાય છે.

આ વિકાસ સૂચવે છે કે સમાપ્તિ તરફ જતા વેપારીઓ માટે નીચા સ્ટ્રાઇક કિંમતો મહત્વપૂર્ણ રહે છે.

તાત્કાલિક રીતે, 73,500 મોનિટર કરવા માટેનું પ્રથમ સપોર્ટ લેવલ છે. જો સેન્સેક્સ આ માર્કથી નીચે સરકી જાય, તો આગામી નુકસાનનું સ્તર 73,300-73,200 છે, ત્યારબાદ 73,000 છે.

73,500 મહત્તમ પીડાનું સ્તર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

ગુરુવારના વિકલ્પો સેટઅપની અન્ય મહત્વપૂર્ણ ફીચર મહત્તમ પીડામાં હલનચલન છે.

સવારના સેશન દરમિયાન, મહત્તમ પીડા લગભગ 73,600 થી ઘટીને 73,200 થઈ ગયો, ત્યારબાદ ધીમે ધીમે 73,500 થઈ ગયો.

73,567.25 ના લેટેસ્ટ સેન્સેક્સ રીડિંગમાં આ લેવલથી લગભગ 67 પૉઇન્ટ્સ ઉપર index મૂકવામાં આવ્યો છે.

મહત્તમ પીડા એ હડતાલનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કે જેના પર ઓપ્શન ખરીદદારોને કુલ સૈદ્ધાંતિક ચુકવણી પ્રવર્તમાન ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ માળખાના આધારે સમાપ્તિ પર સૌથી ઓછી હશે.

જોકે વેપારીઓ સંભવિત સમાપ્તિ સંબંધિત પોઝિશનિંગ માટે આ ઇન્ડિકેટરને મૉનિટર કરે છે, પરંતુ તે નિર્ધારિત કરતું નથી કે index ક્યાં સેટલ થશે.
સેન્સેક્સની 73,500ની નજીક હોવાથી આ હડતાલ ખાસ કરીને બાકીના ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન પ્રાસંગિક બને છે.

સેન્સેક્સની સમાપ્તિ: લેવલ કે જે આગામી પગલું નક્કી કરી શકે છે

વિકલ્પો ડેટા નજીકથી સ્પર્ષિત સમાપ્તિ તરફ નિર્દેશ કરે છે, જેમાં 73,500 એક મહત્વપૂર્ણ પિવોટ તરીકે કાર્ય કરે છે અને 74,000 નજીકના સૌથી મજબૂત કૉલ રેઝિસ્ટન્સ રજૂ કરે છે.

73,700 થી વધુ ટકાઉ પગલાથી ટૂંકા ગાળાના માળખામાં સુધારો થઈ શકે છે અને 74,000 ને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. જો કે, 74,000 અને 74,500 પર નોંધપાત્ર કૉલ OI પ્રતિકાર બનાવી શકે છે સિવાય કે હાલની સ્થિતિ ઘટાડવામાં ન આવે.

તેનાથી વિપરીત, 73,500 જાળવવામાં નિષ્ફળતા સેન્સેક્સને 73,300-73,200 સુધી ઉજાગર કરી શકે છે. વધુ ઘટાડો કરવાથી આધારને ધ્યાનમાં રાખીને 73,000 વધુ મજબૂત બની શકે છે.

એકંદરે, ડેરિવેટિવ્સ પોઝિશનિંગ એ ન્યૂટ્રલ-ટુ-સાવચેતી આઉટલુકને સૂચવે છે, જેમાં 1 થી ઓછા PCR અને પુટ OI થી વધુ OI ને કૉલ કરો.

73,500-74,000 રેન્જ જોવા માટે મુખ્ય ક્ષેત્ર રહેવાની સંભાવના છે, જ્યારે 73,000 અને 74,500 વ્યાપક વિકલ્પો-વ્યાખ્યાયિત સીમાઓ ચિહ્નિત કરે છે.

આ હડતાળમાં કૉલ અને પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં ફેરફારો, ભાવની હિલચાલ સાથે, ગુરુવારેના સાપ્તાહિક સમાપ્તિ દરમિયાન સેન્સેક્સની દિશા વિશે વધુ માહિતી પ્રદાન કરશે.